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东吴嘉禾优势精选 - 基金主页(代码:580001)

今天最新净值 0.7428 0.0271 3.7900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7311 0.0122 1.7035%
  • 累计净值:2.6604
  • 成立日期:2005-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.295亿份
  • 最近份额:3.2506亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:彭敢 刘元海 邬炜 胡启聪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.46% 3.66% 21.67% 9.12% 9.59% 4.89% -19.60% 247.41%
同类排名 71/2318 329/2327 69/2327 115/2310 25/2209 249/2082 1182/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-11 2007-09-12 2007-09-14 分红 每份派现金0.6300元
2007-04-10 2007-04-11 2007-04-13 分红 每份派现金0.3300元
2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 分红 每份派现金0.1000元
2006-12-11 2006-12-12 2006-12-14 分红 每份派现金0.3500元
2006-08-16 2006-08-16 2006-08-18 分红 每份派现金0.1600元
东吴嘉禾优势精选基金动态
东吴嘉禾优势精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 56.8600 9.79% 1.16%
603501 韦尔股份 18.7600 9.39% 1.12%
002920 德赛西威 12.6600 8.49% 5.00%
300782 卓胜微 0.0000 7.86% 2.75%
300394 天孚通信 15.6300 7.35% 0.54%
688111 金山办公 4.4500 7.28% 2.04%
300308 中际旭创 12.1000 6.82% 0.32%
002463 沪电股份 0.0000 6.34% 1.26%
300502 新易盛 0.0000 6.01% 1.43%
002273 水晶光电 0.0000 5.87% 4.03%
东吴嘉禾优势精选(580001)基金档案
基金代码 580001 基金简称 东吴嘉禾 基金全称 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
发行日期 2004-12-20 成立日期 2005-02-01 基金类型
基金经理 彭敢 刘元海 邬炜 胡启聪 基金托管人 工商银行 基金公司 东吴基金
最近资产 最近份额 3.2506亿 成立份额 10.295亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%