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东吴优信稳健债券A - 基金主页(代码:582001)

今天最新净值 1.0080 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0200
  • 成立日期:2008-11-05
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:14.817亿份
  • 最近份额:0.0936亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-06-25 2009-06-26 2009-06-30 分红 每份派现金0.0120元
东吴优信稳健债券A基金动态
东吴优信稳健债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0100 1.03% -0.03%
002475 立讯精密 0.1700 0.60% 3.14%
600276 恒瑞医药 0.0700 0.60% 1.37%
000333 美的集团 0.1300 0.59% 0.50%
002624 完美世界 0.1300 0.57% -0.90%
002916 深南电路 0.0300 0.55% -0.06%
300144 宋城演艺 0.2200 0.51% 0.00%
601888 中国中免 0.0800 0.50% -0.50%
002507 涪陵榨菜 0.1600 0.47% 0.00%
601318 中国平安 0.0700 0.45% 1.13%
东吴优信稳健债券A(582001)基金档案
基金代码 582001 基金简称 东吴优信A 基金全称 东吴优信稳健债券型证券投资基金
发行日期 2008-10-06 成立日期 2008-11-05 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 东吴基金
最近资产 0.09亿元 最近份额 0.0936亿 成立份额 14.817亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴双动力混合A 0.5181 5.52%
东吴多策略A 1.7536 5.49%
东吴移动A 2.5915 3.47%
东吴新趋势 1.4466 3.23%
东吴嘉禾优势精选混合A 0.7228 3.20%
东吴阿尔法灵活A 0.9521 2.84%
东吴新经济A 0.6371 2.71%
东吴新能源汽车股票A 0.9571 1.97%
东吴新能源汽车股票C 0.9485 1.97%
东吴新产业精选股票A 2.3874 1.29%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%