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东吴增利债券A - 基金主页(代码:582002)

今天最新净值 1.1118 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4518
  • 成立日期:2011-07-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:4.221亿份
  • 最近份额:0.0832亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 分红 每份派现金0.3000元
2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 分红 每份派现金0.0400元
东吴增利债券A基金动态
东吴增利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601633 长城汽车 1.9000 0.06% -0.35%
东吴增利债券A(582002)基金档案
基金代码 582002 基金简称 东吴增利A 基金全称 东吴增利债券型证券投资基金
发行日期 2011-06-27 成立日期 2011-07-27 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 中信银行 基金公司 东吴基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.0832亿 成立份额 4.221亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%