权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-06 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
基金代码 | 582002 | 基金简称 | 东吴增利A | 基金全称 | 东吴增利债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-06-27 | 成立日期 | 2011-07-27 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 中信银行 | 基金公司 | 东吴基金 | |
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.0832亿 | 成立份额 | 4.221亿份 |
管理费率 | 0.65% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东吴悦秀纯债A | 1.1101 | 0.14% |
东吴悦秀纯债C | 1.1036 | 0.14% |
东吴鼎泰纯债A | 1.0803 | 0.05% |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0302 | 0.01% |
东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.0551 | -0.01% |
东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0511 | -0.01% |
东吴优益债券A | 1.0762 | -0.07% |
东吴优益债券C | 1.0566 | -0.08% |
东吴安鑫量化混合A | 1.2533 | -0.26% |
东吴国企改革A | 0.7497 | -0.39% |