基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

中邮核心优势混合 - 基金主页(代码:590003)

今天最新净值 1.2920 0.0030 0.2351% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2744 -0.0016 -0.1246% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:1.4720
  • 成立日期:2009-10-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:39.423亿份
  • 管理人:中邮创业基金
  • 最近份额:6.1508亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.12% 1.75% 6.14% -6.16% -6.09% -19.66% -41.46% 50.70%
中邮核心优势混合(590003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-16 1.2790 0.2351%
2019-07-15 1.2760 0.7899%
2019-07-12 1.2660 -0.3150%
2019-07-11 1.2700 2.1700%
2019-07-10 1.2430 -1.1138%
2019-07-09 1.2570 -0.9456%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-05 2011-01-05 2011-01-07 分红 每份派现金0.1000元
2010-03-26 2010-03-26 2010-03-30 分红 每份派现金0.0300元
2009-12-11 2009-12-11 2009-12-15 分红 每份派现金0.0300元
2009-11-25 2009-11-25 2009-11-27 分红 每份派现金0.0200元
中邮核心优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300264 佳创视讯 410.0000 8.8800% -1.1696%
300356 光一科技 241.2400 8.6900% -1.9637%
002208 合肥城建 438.5100 8.1800% 1.7880%
300266 兴源环境 266.2400 7.8100% 0.7246%
002445 中南重工 459.0900 7.4600% 0.6211%
002165 红宝丽 1.0000 7.3500% 0.5976%
600146 商赢环球 303.9900 6.7100% -0.1439%
002405 四维图新 185.0000 4.6500% -0.6793%
300083 劲胜精密 138.9400 4.1800% -1.7007%
002450 康得新 137.6400 3.7100% 0.0000%
中邮核心优势混合(590003)基金档案
基金代码 590003 基金简称 中邮核心优势 基金全称 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-10-16 成立日期 2009-10-28 基金类型 混合型
基金经理 邓立新 基金托管人 农业银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 12.2400亿 最近份额 6.1508亿 成立份额 39.423亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心优势 1.2790 0.2351%
中邮信息 0.6200 0.1616%
中邮上证380 0.9240 0.1083%
中邮核心成长混合 0.5776 0.1040%
中邮稳定收益A 1.0950 0.0000%
中邮稳定收益C 1.0890 0.0000%
中邮核心科技 0.9010 -0.1109%
中邮稳健 1.2460 -0.1603%
中邮多策略 1.2060 -0.1656%
中邮趋势 0.4690 -0.2128%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈科技30 1.4310 1.2000%
财通价值 1.8670 1.1924%
华安媒体 1.3130 1.1600%
天弘互联网 0.6197 0.7800%
万家新利 1.0306 0.7100%
华安动态 1.4390 0.6300%
新华鑫利灵活 1.2440 0.5700%
中海能源 0.6944 0.5500%
澳银精华 1.4690 0.5476%
交银稳健A 1.3016 0.5300%