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中邮中小盘灵活配置混合 - 基金主页(代码:590006)

今天最新净值 1.5870 -0.0340 -2.2803% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4576 -0.0334 -2.2399% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.9190
  • 成立日期:2011-05-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:17.078亿份
  • 管理人:中邮创业基金
  • 最近份额:4.9074亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.47% -2.61% -8.82% 4.82% -8.94% -7.82% -1.94% 75.14%
中邮中小盘灵活配置混合(590006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 1.4570 -2.2803%
2019-05-16 1.4910 0.0000%
2019-05-15 1.4910 1.2200%
2019-05-14 1.4730 -0.2708%
2019-05-13 1.4770 -1.2701%
2019-05-10 1.4960 3.7400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-03-14 2018-03-14 2018-03-16 分红 每份派现金0.3320元
中邮中小盘灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002762 金发拉比 124.0000 7.4800% -6.8910%
002235 安妮股份 156.7700 5.3300% -5.8887%
300263 隆华节能 270.0000 4.7700% -2.3853%
300302 同有科技 80.0000 4.5100% 2.0555%
300096 易联众 200.0000 3.8400% -1.2987%
300252 金信诺 120.0000 3.6500% -4.1815%
600576 万家文化 155.0100 3.5800% -2.8322%
600303 曙光股份 243.4100 3.3800% -1.1029%
002612 朗姿股份 49.9900 3.3300% -4.1758%
002175 东方网络 53.8000 3.0100% -4.9669%
中邮中小盘灵活配置混合(590006)基金档案
基金代码 590006 基金简称 中邮中小盘 基金全称 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2011-04-18 成立日期 2011-05-10 基金类型 混合型
基金经理 方何、许进财 基金托管人 农业银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 9.2700亿 最近份额 4.9074亿 成立份额 17.078亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮稳定收益C 1.1230 0.0891%
中邮稳定收益A 1.1370 0.0880%
中邮定开债A 1.1070 0.0000%
中邮定开债C 1.1000 0.0000%
中邮乐享 1.1500 0.0000%
中邮核心竞争 1.0610 -0.6554%
中邮核心科技 0.8790 -1.3468%
中邮稳健 1.1990 -1.4790%
中邮多策略 1.1360 -1.7301%
中邮信息 0.5880 -1.8364%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方鼎新灵活配置混合A 1.2281 0.0163%
鹏华弘泰A 1.0944 0.0100%
东方多策略A 1.1656 0.0000%
嘉实元和 1.1528 0.0000%
银河鑫利A 1.0670 0.0000%
银河鑫利C 1.0670 0.0000%
交银周期回报A 1.1310 0.0000%
中海积极收益 1.0730 0.0000%
华安新动力 1.1580 0.0000%
申万多策略A 1.0070 0.0000%