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中邮中小盘配置 - 基金主页(代码:590006)

今天最新净值 1.3900 -0.0150 -1.0700% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3964 -0.0086 -0.6142% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.7220
  • 成立日期:2011-05-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:17.078亿份
  • 管理人:中邮创业基金
  • 最近份额:4.9074亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.26% 3.42% 4.59% 2.51% -11.41% -12.38% -7.53% 67.09%
中邮中小盘配置(590006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.3900 -1.0700%
2019-02-14 1.4050 -0.2131%
2019-02-13 1.4080 1.8813%
2019-02-12 1.3820 0.5091%
2019-02-11 1.3750 2.3065%
2019-02-01 1.3440 2.1277%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-03-14 2018-03-14 2018-03-16 分红 每份派现金0.3320元
中邮中小盘配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002762 金发拉比 124.0000 7.4800% -0.1764%
002235 安妮股份 156.7700 5.3300% -3.9792%
300263 隆华节能 270.0000 4.7700% -2.8090%
300302 同有科技 80.0000 4.5100% -1.5777%
300096 易联众 200.0000 3.8400% 3.5581%
300252 金信诺 120.0000 3.6500% -0.8489%
600576 万家文化 155.0100 3.5800% 0.4773%
600303 曙光股份 243.4100 3.3800% 0.0000%
002612 朗姿股份 49.9900 3.3300% -0.1098%
002175 东方网络 53.8000 3.0100% 0.6557%
中邮中小盘配置(590006)基金档案
基金代码 590006 基金简称 中邮中小盘 基金全称 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2011-04-18 成立日期 2011-05-10 基金类型 混合型
基金经理 方何、许进财 基金托管人 农业银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 9.2700浜 最近份额 4.9074亿 成立份额 17.078亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮双动力 1.3620 0.0700%
中邮稳定收益C 1.1190 0.0000%
中邮稳定收益A 1.1320 0.0000%
中邮定开债A 1.0990 0.0000%
中邮定开债C 1.0930 0.0000%
中邮稳健 1.2430 0.0000%
中邮核心优势 1.2270 -0.2400%
中邮核心科技 0.8350 -0.2400%
中邮乐享 1.1510 -0.3500%
中邮上证380 0.8600 -0.4600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 0.8097 1.7200%
博时回报 0.8680 1.1700%
汇丰晋信2026 1.4915 0.5500%
富国消费 1.0730 0.2800%
上投优势 0.8488 0.2700%
融通新区域 0.4630 0.2200%
银河鑫利C 1.0670 0.1900%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
银河鑫利A 1.0650 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%