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中邮稳定收益债券C - 基金主页(代码:590010)

今天最新净值 1.0870 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0880 0.0000 0.0009%
  • 累计净值:1.5930
  • 成立日期:2012-11-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.025亿份
  • 最近份额:55.0639亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮创业基金
  • 基金经理:王滨 闫宜乘 衣瑛杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.12% -0.09% 0.56% 1.78% 4.63% 7.10% 11.97% 73.30%
同类排名 983/3093 1346/3177 571/3140 552/3059 660/2721 935/2345 685/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分红 每份派现金0.0330元
2022-02-18 2022-02-18 2022-02-22 分红 每份派现金0.0400元
2021-08-23 2021-08-23 2021-08-25 分红 每份派现金0.0250元
2020-04-21 2020-04-21 2020-04-23 分红 每份派现金0.0260元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 分红 每份派现金0.0310元
中邮稳定收益债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
001965 招商公路 0.0000 0.11% 0.80%
中邮稳定收益债券C(590010)基金档案
基金代码 590010 基金简称 中邮稳定收益C 基金全称 中邮稳定收益债券型证券投资基金
发行日期 2012-10-15 成立日期 2012-11-21 基金类型
基金经理 王滨 闫宜乘 衣瑛杰 基金托管人 交通银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 最近份额 55.0639亿 成立份额 32.025亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心科技 1.1340 2.81%
中邮中小盘 1.7900 2.11%
中邮信息 0.7640 2.00%
中邮战略新兴产业混合 4.3110 1.84%
中邮核心优势 2.4270 1.80%
中邮中证500指数增强A 1.0782 1.00%
中邮核心竞争 1.4540 0.97%
中邮核心优选混合 0.9426 0.73%
中邮趋势 0.4790 0.63%
中邮乐享 1.4940 0.61%