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信达澳银精华配置 - 基金主页(代码:610002)

今天最新净值 0.9720 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9276 -0.0094 -1.0028%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.10% 5.19% 5.65% 2.75% -19.07% -18.32% -1.93% 421.65%
同类排名 1157/2318 120/2327 1315/2327 682/2310 1644/2209 1401/2082 594/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 分红 每份派现金0.1819元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 分红 每份派现金0.1967元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-13 分红 每份派现金0.2271元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-26 分红 每份派现金0.3729元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 分红 每份派现金0.4574元
信达澳银精华配置基金动态
信达澳银精华配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.5800 9.82% -1.44%
000858 五粮液 18.9600 9.60% -1.43%
000568 泸州老窖 13.5000 8.74% -1.41%
002557 洽洽食品 57.9800 7.29% -1.92%
002304 洋河股份 16.1100 6.39% -1.27%
600298 安琪酵母 46.7000 5.93% -0.76%
600872 中炬高新 56.7500 5.76% 0.04%
600600 青岛啤酒 20.4600 5.52% -1.93%
603288 海天味业 25.9300 3.55% -1.30%
600702 舍得酒业 8.5000 2.97% -1.27%
信达澳银精华配置(610002)基金档案
基金代码 610002 基金简称 澳银精华 基金全称 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-05-26 成立日期 2008-07-30 基金类型
基金经理 冯明远 齐兴方 张剑滔 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 最近份额 4.5509亿 成立份额 5.338亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%