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信达澳银红利回报 - 基金主页(代码:610005)

今天最新净值 0.8980 -0.0080 -0.8800% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.8950 -0.0110 -1.2156% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.0980
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.948亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.9709亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.66% -1.32% - -0.55% -4.57% -2.85% -39.10% 7.28%
信达澳银红利回报(610005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 0.8980 -0.8800%
2018-05-24 0.9060 -0.7667%
2018-05-23 0.9130 -1.0834%
2018-05-22 0.9230 -0.2162%
2018-05-21 0.9250 1.6484%
2018-05-18 0.9100 0.5525%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 分红 每份派现金0.0065元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0330元
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-17 分红 每份派现金0.0900元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 分红 每份派现金0.0500元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 分红 每份派现金0.0200元
信达澳银红利回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300322 硕贝德 32.7400 5.4300% -3.4791%
600289 亿阳信通 33.1900 5.1000% 2.0958%
300219 鸿利光电 39.1000 5.0000% -1.5943%
002519 银河电子 23.6100 4.9700% -0.9983%
600240 华业资本 39.4900 4.7400% -1.2081%
000404 华意压缩 44.1400 4.1300% -1.8450%
002183 怡亚通 12.2700 4.0100% -1.1598%
300007 汉威电子 16.8800 3.9400% -3.3670%
300088 长信科技 30.2000 3.6900% -3.2738%
002343 慈文传媒 6.1900 3.3300% -2.9773%
信达澳银红利回报(610005)基金档案
基金代码 610005 基金简称 信达红利 基金全称 信达澳银红利回报股票型证券投资基金
发行日期 2010-06-07 成立日期 2010-07-28 基金类型 股票型
基金经理 张俊生 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 0.9000浜 最近份额 0.9709亿 成立份额 5.948亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银新目标混合 1.0250 0.3900%
信达澳银新财富混合 1.0210 0.3900%
信达澳银健康中国混合 1.0650 0.2800%
信达澳银领先增长混合 1.4625 0.1800%
信达稳定债券B 1.0750 0.0900%
信达稳定债券A 1.1250 0.0000%
信达澳银纯债债券 1.0360 0.0000%
信达鑫安 0.9550 -0.2100%
信达信用债A 1.1800 -0.4200%
信达信用债C 1.1520 -0.4300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医保混合 2.2720 1.5200%
鹏华医疗 1.4070 1.2200%
融通医疗 1.3090 1.0800%
汇添富医药保健混合 1.6140 1.0600%
嘉实医疗保健 1.7340 0.9900%
易基医疗 1.9320 0.9900%
华宝医药生物混合 2.0420 0.8900%
易方达中小盘 4.1609 0.8700%
农银医疗保健 1.2608 0.8400%
融通内需 1.0880 0.8300%