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信达澳银红利回报 - 基金主页(代码:610005)

今天最新净值 0.6680 0.0070 1.0600% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6641 0.0031 0.4747% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.8680
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.948亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.9709亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.25% 1.06% - 10.60% -32.93% -30.13% -25.60% -20.20%
信达澳银红利回报(610005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 0.6680 1.0600%
2019-01-17 0.6610 -1.1958%
2019-01-16 0.6690 0.2999%
2019-01-15 0.6670 2.1440%
2019-01-14 0.6530 -1.2103%
2019-01-11 0.6610 0.6088%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 分红 每份派现金0.0065元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0330元
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-17 分红 每份派现金0.0900元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 分红 每份派现金0.0500元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 分红 每份派现金0.0200元
信达澳银红利回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300322 硕贝德 32.7400 5.4300% -0.6654%
600289 亿阳信通 33.1900 5.1000% -3.7453%
300219 鸿利光电 39.1000 5.0000% -0.2770%
002519 银河电子 23.6100 4.9700% 0.0000%
600240 华业资本 39.4900 4.7400% -1.7668%
000404 华意压缩 44.1400 4.1300% 0.9685%
002183 怡亚通 12.2700 4.0100% 0.6098%
300007 汉威电子 16.8800 3.9400% 0.1876%
300088 长信科技 30.2000 3.6900% 7.9625%
002343 慈文传媒 6.1900 3.3300% -0.5429%
信达澳银红利回报(610005)基金档案
基金代码 610005 基金简称 信达红利 基金全称 信达澳银红利回报股票型证券投资基金
发行日期 2010-06-07 成立日期 2010-07-28 基金类型 股票型
基金经理 张俊生 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 0.9000浜 最近份额 0.9709亿 成立份额 5.948亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银新财富混合 0.8370 1.7000%
信达澳银新目标混合 0.8440 1.5600%
信达澳银健康中国混合 0.8530 1.5500%
信达转型创新 0.5970 1.5300%
信达澳银中小盘混合 1.0910 1.2100%
信达澳银产业升级混合 0.9110 1.1100%
信达澳银消费优选混合 0.9390 1.0800%
信达澳银红利回报混合 0.6680 1.0600%
信达澳银领先增长混合 0.9471 0.8400%
澳银精华 1.1980 0.4200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合 1.2670 3.0900%
景内需贰 0.8320 2.9700%
景顺成长 1.1530 2.8500%
景顺鼎益 1.1640 2.8300%
景顺增长 4.4410 2.7800%
华安宏利混合 3.4995 2.7400%
农银医疗保健 0.8956 2.6500%
易基医疗 1.4160 2.5300%
易方达中小盘 3.4666 2.5000%
嘉实医疗保健 1.2280 2.5000%