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信达澳银红利回报 - 基金主页(代码:610005)

今天最新净值 0.7570 0.0120 1.6100% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7665 0.0095 1.2589% 2018-08-21 13:35:21
  • 累计净值:0.9570
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.948亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.9709亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-23.84% -4.18% -6.77% -16.81% -26.07% -30.61% -24.70% -9.57%
信达澳银红利回报(610005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.7570 1.6100%
2018-08-17 0.7450 -1.7150%
2018-08-16 0.7580 -0.9150%
2018-08-15 0.7650 -2.2989%
2018-08-14 0.7830 -0.8861%
2018-08-13 0.7900 2.4643%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 分红 每份派现金0.0065元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0330元
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-17 分红 每份派现金0.0900元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 分红 每份派现金0.0500元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 分红 每份派现金0.0200元
信达澳银红利回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300322 硕贝德 32.7400 5.4300% 1.6983%
600289 亿阳信通 33.1900 5.1000% 2.8807%
300219 鸿利光电 39.1000 5.0000% 2.1940%
002519 银河电子 23.6100 4.9700% 0.0000%
600240 华业资本 39.4900 4.7400% -0.2548%
000404 华意压缩 44.1400 4.1300% 1.6746%
002183 怡亚通 12.2700 4.0100% 1.1551%
300007 汉威电子 16.8800 3.9400% 0.4425%
300088 长信科技 30.2000 3.6900% 0.3546%
002343 慈文传媒 6.1900 3.3300% 1.0578%
信达澳银红利回报(610005)基金档案
基金代码 610005 基金简称 信达红利 基金全称 信达澳银红利回报股票型证券投资基金
发行日期 2010-06-07 成立日期 2010-07-28 基金类型 股票型
基金经理 张俊生 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 0.9000浜 最近份额 0.9709亿 成立份额 5.948亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达新能源 1.3110 1.7100%
信达澳银红利回报混合 0.7570 1.6100%
澳银精华 1.2000 1.1800%
信达转型创新 0.6240 0.8100%
信达澳银产业升级混合 1.0330 0.7800%
信达澳银消费优选混合 1.0660 0.6600%
信达鑫安 0.9600 0.6300%
信达澳银中小盘混合 1.1130 0.5400%
信达信用债C 1.1190 0.3600%
信达信用债A 1.1470 0.3500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.8010 2.8200%
汇丰低碳 1.1196 2.6100%
中海量化 0.8590 2.5100%
东吴轮动 0.5665 2.3100%
大摩品质生活 1.5040 2.3100%
华夏盛世混合 0.6170 1.9800%
海富通股票混合 0.6710 1.8200%
华安宏利混合 3.3386 1.7900%
东吴动力 0.6021 1.7600%
汇添富移动互联 1.0960 1.7600%