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信达澳银红利回报 - 基金主页(代码:610005)

今天最新净值 0.6160 0.0170 2.8400% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6076 0.0086 1.4308% 2018-10-17 15:06:03
  • 累计净值:0.8160
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.948亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.9709亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-38.03% -10.20% -12.87% -24.51% -41.50% -42.96% -38.90% -26.41%
信达澳银红利回报(610005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-17 0.6160 2.8400%
2018-10-16 0.5990 -2.7597%
2018-10-15 0.6160 -1.7544%
2018-10-12 0.6270 -0.4762%
2018-10-11 0.6300 -8.1633%
2018-10-10 0.6860 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 分红 每份派现金0.0065元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0330元
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-17 分红 每份派现金0.0900元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 分红 每份派现金0.0500元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 分红 每份派现金0.0200元
信达澳银红利回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300322 硕贝德 32.7400 5.4300% 3.9168%
600289 亿阳信通 33.1900 5.1000% 0.8850%
300219 鸿利光电 39.1000 5.0000% -0.8152%
002519 银河电子 23.6100 4.9700% 2.4169%
600240 华业资本 39.4900 4.7400% 1.9737%
000404 华意压缩 44.1400 4.1300% 1.6529%
002183 怡亚通 12.2700 4.0100% 0.7843%
300007 汉威电子 16.8800 3.9400% 1.9540%
300088 长信科技 30.2000 3.6900% 0.0000%
002343 慈文传媒 6.1900 3.3300% 6.9892%
信达澳银红利回报(610005)基金档案
基金代码 610005 基金简称 信达红利 基金全称 信达澳银红利回报股票型证券投资基金
发行日期 2010-06-07 成立日期 2010-07-28 基金类型 股票型
基金经理 张俊生 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 0.9000浜 最近份额 0.9709亿 成立份额 5.948亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合 0.6160 2.8400%
信达新能源 1.1200 1.4500%
澳银精华 1.0620 1.3400%
信达澳银新财富混合 0.8380 0.3600%
信达信用债A 1.1080 0.3600%
信达信用债C 1.0800 0.2800%
信达澳银新目标混合 0.8370 0.2400%
信达鑫安 0.9200 0.1100%
信达澳银纯债债券 1.0060 0.1000%
信达稳定债券A 1.1220 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5400 3.8500%
中海量化 0.6980 3.7100%
诺安成长 0.6480 3.5100%
交银先锋 1.0182 3.3500%
汇丰科技 1.3352 3.0500%
信达澳银红利回报混合 0.6160 2.8400%
国联安优选 1.0578 2.4200%
南方高增 0.8594 2.4200%
华富成长趋势混合 0.7363 2.1200%
光大优势 0.7806 2.0900%