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信达澳银信用债债券C - 基金主页(代码:610108)

今天最新净值 0.9520 0.0020 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9404 0.0024 0.2508%
  • 累计净值:1.4340
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.989亿份
  • 最近份额:37.3621亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:尹华龙 杨超 张旻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.42% 0.85% 2.92% -4.10% -10.03% -4.29% 6.44% 46.78%
同类排名 1069/1115 104/1148 178/1143 1069/1106 925/974 645/793 181/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分红 每份派现金0.0341元
2023-10-23 2023-10-23 2023-10-24 分红 每份派现金0.0433元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分红 每份派现金0.0576元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 分红 每份派现金0.0918元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-28 分红 每份派现金0.0501元
信达澳银信用债债券C基金动态
信达澳银信用债债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300751 迈为股份 0.0000 0.66% -0.66%
605068 明新旭腾 0.0000 0.63% 1.57%
002429 兆驰股份 0.0000 0.60% 0.40%
688226 威腾电气 0.0000 0.53% 2.26%
300602 飞荣达 0.0000 0.51% 6.56%
603456 九洲药业 0.0000 0.48% -1.22%
605090 九丰能源 0.0000 0.47% 4.87%
000690 宝新能源 0.0000 0.45% 3.92%
301129 瑞纳智能 0.0000 0.45% 0.11%
301096 百诚医药 0.0000 0.44% 0.27%
信达澳银信用债债券C(610108)基金档案
基金代码 610108 基金简称 信达信用债C 基金全称 信达澳银信用债债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型
基金经理 尹华龙 杨超 张旻 基金托管人 中信银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 最近份额 37.3621亿 成立份额 3.989亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳核心科技混合A 1.0809 3.66%
信澳新能源精选混合 1.0533 3.51%
信澳星奕混合A 0.8402 3.47%
信澳星奕混合C 0.8192 3.47%
信澳先锋LOF 0.7008 3.15%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.6780 3.15%
信澳产业升级混合 1.4190 2.60%
信澳中小盘混合 1.2750 2.57%
信澳成长精选混合C 0.4349 2.57%
信澳成长精选混合A 0.4438 2.54%