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金元惠理宝石动力 - 基金主页(代码:620001)

今天最新净值 0.9258 0.0014 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9284 0.0071 0.7687%
  • 累计净值:1.2900
  • 成立日期:2007-08-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:49.893亿份
  • 最近份额:1.0259亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:孔祥鹏 闵杭 商昌层
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.56% -1.21% 5.17% -2.42% -11.28% -8.63% -24.77% 24.81%
同类排名 53/61 57/61 8/61 55/61 40/56 37/52 21/24 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 分红 每份派现金0.1202元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 分红 每份派现金0.0650元
2021-05-17 2021-05-17 2021-05-18 分红 每份派现金0.0690元
2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 分红 每份派现金0.0500元
2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 分红 每份派现金0.0500元
金元惠理宝石动力基金动态
金元惠理宝石动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600750 江中药业 18.6500 8.36% 2.79%
688981 中芯国际 3.4300 5.90% -0.77%
688041 海光信息 0.0000 5.16% 0.61%
600037 歌华有线 29.7100 4.93% -0.43%
002465 海格通信 0.0000 4.69% 6.19%
603035 常熟汽饰 0.0000 4.18% 1.86%
688012 中微公司 0.0000 3.97% 0.03%
688019 安集科技 0.0000 3.96% 2.58%
688117 圣诺生物 0.0000 3.18% 2.06%
002987 京北方 7.8500 3.13% -1.48%
金元惠理宝石动力(620001)基金档案
基金代码 620001 基金简称 宝石动力 基金全称 金元惠理宝石动力混合型证券投资基金
发行日期 2007-08-06 成立日期 2007-08-15 基金类型
基金经理 孔祥鹏 闵杭 商昌层 基金托管人 工商银行 基金公司 金元顺安基金
最近资产 最近份额 1.0259亿 成立份额 49.893亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安元启灵活配置混合 4.2294 1.49%
金元价值 0.6190 1.31%
金元顺安灵活配置混合C 1.3966 1.03%
宝石动力 0.9276 0.68%
金元成长动力 0.8510 0.47%
金元丰利 0.9860 0.41%
金元顺安沣楹债券 1.0775 0.21%
金元顺安沣泉债券A 0.9936 0.20%
金元顺安丰祥债券A 1.1310 0.11%
金元顺安桉盛债券A 0.9589 0.11%