收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.56% | -1.21% | 5.17% | -2.42% | -11.28% | -8.63% | -24.77% | 24.81% |
同类排名 | 53/61 | 57/61 | 8/61 | 55/61 | 40/56 | 37/52 | 21/24 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 分红 | 每份派现金0.1202元 |
2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 分红 | 每份派现金0.0690元 |
2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600750 | 江中药业 | 18.6500 | 8.36% | 2.79% |
688981 | 中芯国际 | 3.4300 | 5.90% | -0.77% |
688041 | 海光信息 | 0.0000 | 5.16% | 0.61% |
600037 | 歌华有线 | 29.7100 | 4.93% | -0.43% |
002465 | 海格通信 | 0.0000 | 4.69% | 6.19% |
603035 | 常熟汽饰 | 0.0000 | 4.18% | 1.86% |
688012 | 中微公司 | 0.0000 | 3.97% | 0.03% |
688019 | 安集科技 | 0.0000 | 3.96% | 2.58% |
688117 | 圣诺生物 | 0.0000 | 3.18% | 2.06% |
002987 | 京北方 | 7.8500 | 3.13% | -1.48% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 4.2294 | 1.49% |
金元价值 | 0.6190 | 1.31% |
金元顺安灵活配置混合C | 1.3966 | 1.03% |
宝石动力 | 0.9276 | 0.68% |
金元成长动力 | 0.8510 | 0.47% |
金元丰利 | 0.9860 | 0.41% |
金元顺安沣楹债券 | 1.0775 | 0.21% |
金元顺安沣泉债券A | 0.9936 | 0.20% |
金元顺安丰祥债券A | 1.1310 | 0.11% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9589 | 0.11% |