| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000666 | 经纬纺机 | 37.7700 | 17.54% | 0.00% |
| 600133 | 东湖高新 | 50.3000 | 7.91% | -0.46% |
| 002110 | 三钢闽光 | 7.0900 | 4.51% | 0.56% |
| 000717 | 中南股份 | 16.9100 | 4.33% | 0.00% |
| 600761 | 安徽合力 | 11.8300 | 3.77% | -1.75% |
| 601006 | 大秦铁路 | 13.6900 | 3.76% | 0.00% |
| 600236 | 桂冠电力 | 19.7000 | 3.64% | -0.16% |
| 600845 | 宝信软件 | 4.7000 | 3.53% | -0.72% |
| 601877 | 正泰电器 | 4.9900 | 3.39% | -0.42% |
| 600377 | 宁沪高速 | 12.6300 | 3.32% | 1.56% |
| 基金代码 | 620005 | 基金简称 | 金元核心 | 基金全称 | 金元惠理核心动力股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2010-01-13 | 成立日期 | 2010-02-11 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 金元顺安基金 | |
| 最近资产 | 0.35亿元 | 最近份额 | 0.3733亿 | 成立份额 | 4.369亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元消费 | 1.4350 | 0.63% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.1765 | 0.48% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.9897 | 0.12% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0337 | 0.02% |
| 金元丰利 | 0.9810 | 0.00% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1340 | 0.00% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9535 | -0.10% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0797 | -0.18% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3393 | -0.22% |
| 宝石动力 | 0.9380 | -0.32% |
