| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.59% | 0.15% | 0.55% | 1.04% | 3.34% | 6.70% | 13.02% | 59.69% |
| 同类排名 | 294/412 | 47/436 | 135/429 | 256/411 | 182/366 | 89/282 | 57/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2017-02-23 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000999 | 华润三九 | 13.6500 | 2.46% | 2.49% |
| 000333 | 美的集团 | 13.3900 | 2.18% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0192 | 0.28% |
| 金元丰利 | 0.9790 | 0.10% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0304 | 0.08% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0231 | 0.08% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0329 | 0.06% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0815 | 0.04% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1340 | -0.01% |
| 宝石动力 | 0.9460 | -0.04% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9522 | -0.18% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3267 | -0.20% |
