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华商稳定增利债券A - 基金主页(代码:630009)

今天最新净值 1.2620 0.0080 0.6400% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2556 0.0016 0.1280% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.5920
  • 成立日期:2011-03-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:33.385亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:2.3896亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.60% 0.88% 2.19% 2.44% -3.44% 5.96% 7.17% 58.51%
华商稳定增利债券A(630009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 1.2620 0.6400%
2019-01-17 1.2540 -0.1592%
2019-01-16 1.2560 0.3195%
2019-01-15 1.2520 0.1600%
2019-01-14 1.2500 -0.0799%
2019-01-11 1.2510 0.1601%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.3300元
华商稳定增利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300084 海默科技 50.0000 1.4200% 2.8689%
000060 中金岭南 35.0000 1.0900% 2.6764%
600322 天房发展 75.0000 1.0900% -0.6079%
000631 顺发恒业 50.3200 1.0800% -1.5674%
000983 西山煤电 50.0000 1.0500% 1.2522%
600356 恒丰纸业 33.5100 0.9900% 0.3350%
000703 恒逸石化 30.6100 0.9800% 2.2801%
002110 三钢闽光 54.0000 0.9300% 4.3916%
000615 湖北金环 15.0000 0.7800% -0.7561%
000693 华泽钴镍 16.1900 0.6100% 0.0000%
华商稳定增利债券A(630009)基金档案
基金代码 630009 基金简称 华商稳定A 基金全称 华商稳定增利债券型证券投资基金
发行日期 2011-02-14 成立日期 2011-03-15 基金类型 债券型
基金经理 张永志 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 3.5700浜 最近份额 2.3896亿 成立份额 33.385亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商产业 0.8890 1.9500%
华商健康 0.6640 1.8400%
华商价值共享 1.4420 1.7600%
华商新量化 0.9160 1.6600%
华商量化 0.6290 1.6200%
华商可转债A 0.8790 1.6100%
华商可转债C 0.8799 1.6100%
华商价值 0.9690 1.5700%
华商新趋势 2.1660 1.5000%
华商改革创新股票 0.8631 1.3700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0370 1.7700%
天治可转债A 1.0930 0.9200%
添富可转债C 1.1650 0.8700%
华商稳健A 1.4090 0.8600%
天治可转债C 1.0720 0.8500%
添富可转债A 1.2030 0.8400%
华商稳健B 1.3650 0.8100%
长信可转债A 1.2044 0.8100%
长信可转债C 1.1768 0.8100%
诺安优化债券 1.0482 0.7600%