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华商稳定增利债券A - 基金主页(代码:630009)

今天最新净值 1.2480 0.0070 0.5600% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 0.0010 0.0824% 2018-10-17 15:06:03
  • 累计净值:1.5780
  • 成立日期:2011-03-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:33.385亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:2.3896亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.26% -1.34% 0.89% 0.65% -2.58% 5.63% 5.20% 56.75%
华商稳定增利债券A(630009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-17 1.2480 0.5600%
2018-10-16 1.2410 -0.5609%
2018-10-15 1.2480 -0.6369%
2018-10-12 1.2560 0.7217%
2018-10-11 1.2470 -1.4229%
2018-10-10 1.2650 0.5564%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.3300元
华商稳定增利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300084 海默科技 50.0000 1.4200% -0.2137%
000060 中金岭南 35.0000 1.0900% 1.2225%
600322 天房发展 75.0000 1.0900% 0.2551%
000631 顺发恒业 50.3200 1.0800% 0.3610%
000983 西山煤电 50.0000 1.0500% 2.3810%
600356 恒丰纸业 33.5100 0.9900% 1.8622%
000703 恒逸石化 30.6100 0.9800% -0.4752%
002110 三钢闽光 54.0000 0.9300% 2.3313%
000615 湖北金环 15.0000 0.7800% 0.1934%
000693 华泽钴镍 16.1900 0.6100% 0.0000%
华商稳定增利债券A(630009)基金档案
基金代码 630009 基金简称 华商稳定A 基金全称 华商稳定增利债券型证券投资基金
发行日期 2011-02-14 成立日期 2011-03-15 基金类型 债券型
基金经理 张永志 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 3.5700浜 最近份额 2.3896亿 成立份额 33.385亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商乐享 0.4920 1.4400%
华商元亨 0.7712 1.2200%
华商改革创新股票 0.7778 1.2000%
华商双驱 0.7550 0.9400%
华商可转债A 0.9058 0.8700%
华商可转债C 0.9076 0.8600%
华商新趋势 2.0600 0.8300%
华商大盘量化 1.1200 0.7200%
华商瑞鑫 1.0120 0.7000%
华商稳定C 1.2080 0.6700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信可转债A 1.1925 0.9600%
长信可转债C 1.1662 0.9500%
新华惠鑫 0.9349 0.9500%
长信利丰 1.2570 0.8800%
华安信用增强 0.9288 0.7900%
长信利富 0.9363 0.7000%
华商稳定C 1.2080 0.6700%
华商稳健B 1.3530 0.6700%
招商强债 0.9440 0.6400%
招商安本 1.2014 0.6200%