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华商稳定增利债券A - 基金主页(代码:630009)

今天最新净值 1.2360 -0.0050 -0.4000% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.2395 -0.0015 -0.1197% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.5660
  • 成立日期:2011-03-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:33.385亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:2.3896亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.19% -1.98% -2.29% -5.86% 5.61% 6.48% -10.98% 55.24%
华商稳定增利债券A(630009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 1.2360 -0.4000%
2018-05-24 1.2410 -0.0805%
2018-05-23 1.2420 -1.1146%
2018-05-22 1.2560 -0.3965%
2018-05-21 1.2610 0.0000%
2018-05-18 1.2610 0.2385%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.3300元
华商稳定增利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300084 海默科技 50.0000 1.4200% -1.2085%
000060 中金岭南 35.0000 1.0900% 0.4975%
600322 天房发展 75.0000 1.0900% -2.2222%
000631 顺发恒业 50.3200 1.0800% -0.8174%
000983 西山煤电 50.0000 1.0500% -1.5209%
600356 恒丰纸业 33.5100 0.9900% -0.8310%
000703 恒逸石化 30.6100 0.9800% -0.4595%
002110 三钢闽光 54.0000 0.9300% -3.4891%
000615 湖北金环 15.0000 0.7800% -1.2806%
000693 华泽钴镍 16.1900 0.6100% 0.0000%
华商稳定增利债券A(630009)基金档案
基金代码 630009 基金简称 华商稳定A 基金全称 华商稳定增利债券型证券投资基金
发行日期 2011-02-14 成立日期 2011-03-15 基金类型 债券型
基金经理 张永志 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 3.5700浜 最近份额 2.3896亿 成立份额 33.385亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商研究精选 1.1490 0.1700%
华商量化 0.7720 0.1300%
华商新兴活力 1.0250 0.1000%
华商产业 1.2240 0.0800%
华商强债B 1.1100 0.0000%
华商强债A 1.1410 0.0000%
华商稳固添利A 0.8320 0.0000%
华商稳固添利C 0.8190 0.0000%
华商信用增强A 0.8750 0.0000%
华商瑞丰 1.0429 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银强化回报A 1.0080 0.4000%
交银月月丰A 1.3970 0.3600%
交银强化回报C 0.9990 0.3000%
交银月月丰C 1.3680 0.2900%
鑫元合享分级 0.9956 0.1912%
博时信用A 2.2650 0.1800%
政府债基 0.9568 0.1700%
融通债券C 1.2430 0.1600%
融通债券A 1.2650 0.1600%
博时信用C 2.2220 0.1400%