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华商稳定增利债券A - 基金主页(代码:630009)

今天最新净值 1.2800 0.0070 0.5500% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.2814 0.0014 0.1071% 2018-08-21 13:35:21
  • 累计净值:1.6100
  • 成立日期:2011-03-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:33.385亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:2.3896亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.78% -0.93% 1.99% 1.51% 0.86% 8.78% 8.78% 60.77%
华商稳定增利债券A(630009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 1.2800 0.5500%
2018-08-17 1.2730 -0.0785%
2018-08-16 1.2740 -0.3130%
2018-08-15 1.2780 -0.6993%
2018-08-14 1.2870 -0.3870%
2018-08-13 1.2920 0.4666%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.3300元
华商稳定增利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300084 海默科技 50.0000 1.4200% 0.2062%
000060 中金岭南 35.0000 1.0900% 0.8734%
600322 天房发展 75.0000 1.0900% 0.0000%
000631 顺发恒业 50.3200 1.0800% 1.1869%
000983 西山煤电 50.0000 1.0500% 0.4478%
600356 恒丰纸业 33.5100 0.9900% 6.0956%
000703 恒逸石化 30.6100 0.9800% 1.3593%
002110 三钢闽光 54.0000 0.9300% -0.5728%
000615 湖北金环 15.0000 0.7800% 0.1590%
000693 华泽钴镍 16.1900 0.6100% 0.0000%
华商稳定增利债券A(630009)基金档案
基金代码 630009 基金简称 华商稳定A 基金全称 华商稳定增利债券型证券投资基金
发行日期 2011-02-14 成立日期 2011-03-15 基金类型 债券型
基金经理 张永志 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 3.5700浜 最近份额 2.3896亿 成立份额 33.385亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商新趋势 2.3640 2.1200%
华商双驱 0.8540 1.6700%
华商改革创新股票 0.8799 1.5200%
华商大盘量化 1.2280 1.1500%
华商优势行业 0.9000 1.1200%
华商新量化 1.0200 1.0900%
华商领先企业 0.6624 0.9900%
华商新动力 0.5560 0.9100%
华商策略 1.3810 0.8800%
华商红利 0.9350 0.7500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达鑫安 0.9600 0.6300%
长信利富 0.9872 0.5900%
华商稳健B 1.3880 0.5800%
华安安心债A 1.0790 0.5600%
长信可转债C 1.2093 0.5600%
长信可转债A 1.2355 0.5500%
华商稳定A 1.2800 0.5500%
华商稳定C 1.2390 0.4900%
华商稳健A 1.4290 0.4900%
华安信用增强 0.9698 0.4900%