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华商价值精选 - 基金主页(代码:630010)

今天最新净值 1.2540 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2377 0.0037 0.2964%
  • 累计净值:2.1640
  • 成立日期:2011-05-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.779亿份
  • 最近份额:2.6332亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:彭欣杨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.52% -0.79% 3.81% -9.59% -27.72% -32.36% -30.18% 109.01%
同类排名 3831/4200 3961/4295 3794/4274 3800/4165 3319/3654 2567/2899 1037/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-14 2017-08-14 2017-08-16 分红 每份派现金0.2500元
2016-06-06 2016-06-06 2016-06-08 分红 每份派现金0.5900元
2014-02-19 2014-02-19 2014-02-21 分红 每份派现金0.0700元
华商价值精选基金动态
华商价值精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300782 卓胜微 14.9100 5.24% 1.10%
002371 北方华创 0.0000 5.15% -0.36%
603259 药明康德 0.0000 4.40% -1.81%
000100 TCL科技 0.0000 4.23% 0.21%
688012 中微公司 0.0000 3.91% 0.03%
002777 久远银海 48.5400 3.58% 4.16%
300037 新宙邦 0.0000 3.16% 1.18%
600519 贵州茅台 0.0000 3.05% 0.07%
688728 格科微 0.0000 2.93% -0.12%
300363 博腾股份 0.0000 2.69% -1.49%
华商价值精选(630010)基金档案
基金代码 630010 基金简称 华商价值 基金全称 华商价值精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-26 成立日期 2011-05-31 基金类型
基金经理 彭欣杨 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 2.6332亿 成立份额 12.779亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商上游产业股票A 2.3624 3.18%
华商价值共享 2.4740 2.53%
华商主题 2.1590 2.32%
华商未来 0.7580 2.16%
华商策略 1.6310 2.07%
华商龙头优势混合 0.8418 2.06%
华商新趋势 9.2130 2.05%
华商盛世成长 5.1130 1.80%
华商优势行业 1.0360 1.77%
华商鑫选回报一年持有混合A 1.0931 1.67%