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华商主题精选股票 - 基金主页(代码:630011)

今天最新净值 1.0360 -0.0320 -3.0000% 2018-06-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0236 -0.0444 -4.1565% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.9360
  • 成立日期:2012-05-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.063亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:7.7635亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-21.06% -6.15% -15.04% -14.63% -27.98% -41.54% -61.47% 61.64%
华商主题精选股票(630011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-21 1.0360 -3.0000%
2018-06-20 1.0680 1.7143%
2018-06-19 1.0500 -4.8051%
2018-06-15 1.1030 -2.3894%
2018-06-14 1.1300 -0.7030%
2018-06-13 1.1380 -1.2153%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-31 分红 每份派现金0.8000元
2014-02-19 2014-02-19 2014-02-21 分红 每份派现金0.1000元
华商主题精选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600990 四创电子 245.4100 9.8100% -4.6526%
300114 中航电测 434.7000 8.3900% -3.0806%
002371 七星电子 588.7900 8.0600% -7.6250%
000901 航天科技 399.3600 8.0500% -6.1013%
002577 雷柏科技 377.0100 7.9600% -6.7055%
002338 奥普光电 234.4800 6.5000% -1.6409%
600855 航天长峰 406.2800 6.3400% -3.6942%
300159 新研股份 838.8400 5.9300% -8.6257%
600677 航天通信 549.0800 5.2800% -2.8226%
600316 洪都航空 496.4000 5.1900% -2.1978%
华商主题精选股票(630011)基金档案
基金代码 630011 基金简称 华商主题 基金全称 华商主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-05-02 成立日期 2012-05-31 基金类型 股票型
基金经理 梁永强 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 19.8900浜 最近份额 7.7635亿 成立份额 4.063亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商稳健B 1.3520 0.1500%
华商稳固添利C 0.8200 0.1200%
华商双债A 0.8660 0.1200%
华商稳健A 1.3910 0.0700%
华商强债B 1.1100 0.0000%
华商强债A 1.1410 0.0000%
华商稳定A 1.2510 0.0000%
华商稳定C 1.2120 0.0000%
华商稳固添利A 0.8320 0.0000%
华商双债C 0.8600 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.2090 0.4000%
光大优势 1.0029 0.0000%
华安宏利混合 3.7128 -0.0200%
万家优选 0.7611 -0.0400%
华润元大医疗 1.3920 -0.0700%
德邦优化 1.0443 -0.0800%
长城消费 0.9443 -0.1100%
东方策略成长混合 2.6949 -0.1200%
长城双动力 1.3921 -0.1400%
长盛城镇化主题混合 1.1330 -0.2600%