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华商主题精选股票 - 基金主页(代码:630011)

今天最新净值 1.1200 0.0060 0.5400% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1194 0.0054 0.4827% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.0200
  • 成立日期:2012-05-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.063亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:7.7635亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-17.22% 2.28% -14.04% -22.11% -37.95% -37.28% -33.60% 69.51%
华商主题精选股票(630011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.1200 0.5400%
2018-02-22 1.1140 1.7352%
2018-02-14 1.0950 0.3666%
2018-02-13 1.0910 0.5530%
2018-02-12 1.0850 2.4551%
2018-02-09 1.0590 -4.2495%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-31 分红 每份派现金0.8000元
2014-02-19 2014-02-19 2014-02-21 分红 每份派现金0.1000元
华商主题精选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600990 四创电子 245.4100 9.8100% 1.3330%
300114 中航电测 434.7000 8.3900% 0.0000%
002371 七星电子 588.7900 8.0600% -1.1413%
000901 航天科技 399.3600 8.0500% 0.5420%
002577 雷柏科技 377.0100 7.9600% 0.8521%
002338 奥普光电 234.4800 6.5000% 1.0506%
600855 航天长峰 406.2800 6.3400% 2.0219%
300159 新研股份 838.8400 5.9300% 0.0000%
600677 航天通信 549.0800 5.2800% -0.4278%
600316 洪都航空 496.4000 5.1900% 0.9183%
华商主题精选股票(630011)基金档案
基金代码 630011 基金简称 华商主题 基金全称 华商主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-05-02 成立日期 2012-05-31 基金类型 股票型
基金经理 梁永强 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 19.8900浜 最近份额 7.7635亿 成立份额 4.063亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商民营活力混合 1.0010 0.8100%
华商上游产业 0.9507 0.7400%
华商未来 0.6800 0.7400%
华商产业 1.2050 0.6700%
华商研究精选 1.0620 0.5700%
华商稳健B 1.4290 0.5600%
华商新锐 0.8970 0.5600%
华商稳健A 1.4690 0.5500%
华商主题 1.1200 0.5400%
华商价值 1.2670 0.4800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.7110 2.0100%
汇添富社会责任混合 1.8070 1.9800%
汇添富外延 1.2030 1.6000%
易基资源 1.1980 1.5300%
上投内需 0.9611 1.4000%
华宝资源优选混合 1.4930 1.3600%
泰达宏利周期混合 1.4217 1.3500%
汇丰低碳 1.4082 1.3400%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
上投行业A 1.9180 1.2700%