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华商主题精选股票 - 基金主页(代码:630011)

今天最新净值 1.0100 -0.0160 -1.5600% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0157 -0.0103 -1.0012% 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:1.9100
  • 成立日期:2012-05-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.063亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:7.7635亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-25.35% -3.99% -8.35% -19.14% -33.47% -46.57% -57.87% 52.86%
华商主题精选股票(630011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-17 1.0100 -1.5600%
2018-08-16 1.0260 -0.7737%
2018-08-15 1.0340 -1.5238%
2018-08-14 1.0500 -1.0368%
2018-08-13 1.0610 0.8555%
2018-08-10 1.0520 1.0567%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-31 分红 每份派现金0.8000元
2014-02-19 2014-02-19 2014-02-21 分红 每份派现金0.1000元
华商主题精选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600990 四创电子 245.4100 9.8100% -0.1663%
300114 中航电测 434.7000 8.3900% -0.1050%
002371 七星电子 588.7900 8.0600% -0.7782%
000901 航天科技 399.3600 8.0500% -1.3118%
002577 雷柏科技 377.0100 7.9600% 2.3200%
002338 奥普光电 234.4800 6.5000% -4.0128%
600855 航天长峰 406.2800 6.3400% -2.9757%
300159 新研股份 838.8400 5.9300% -0.9459%
600677 航天通信 549.0800 5.2800% -2.7308%
600316 洪都航空 496.4000 5.1900% -1.2249%
华商主题精选股票(630011)基金档案
基金代码 630011 基金简称 华商主题 基金全称 华商主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-05-02 成立日期 2012-05-31 基金类型 股票型
基金经理 梁永强 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 19.8900浜 最近份额 7.7635亿 成立份额 4.063亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商强债A 1.1500 0.0000%
华商回报1号 0.9150 -0.0300%
华商稳健A 1.4220 -0.0700%
华商稳定A 1.2730 -0.0800%
华商稳定C 1.2330 -0.0800%
华商强债B 1.1170 -0.0900%
华商双翼 1.0840 -0.0900%
华商稳固添利A 0.8310 -0.1200%
华商稳固添利C 0.8180 -0.1200%
华商双债A 0.8630 -0.1200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺沪港深 0.9850 -0.1000%
华宝资源优选混合 1.2210 -0.2500%
鹏华养老产业 1.4560 -0.2700%
南方高增 1.0179 -0.4800%
鹏华消费优选混合 1.9710 -0.5000%
光大优势 0.8939 -0.6300%
中银健康生活 1.3780 -0.6500%
西部利得策略 0.7660 -0.6500%
工银金融地产混合 2.0900 -0.6700%
泰信优质 0.6025 -0.6800%