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华商主题精选股票 - 基金主页(代码:630011)

今天最新净值 1.4380 -0.0360 -2.4400% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4284 -0.0096 -0.6674% 2017-11-24 11:35:03
  • 累计净值:2.3380
  • 成立日期:2012-05-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.063亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:7.7635亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.59% -3.10% -4.77% -3.03% -22.98% -35.57% -3.84% 117.64%
华商主题精选股票(630011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 1.4380 -2.4400%
2017-11-22 1.4740 3.5112%
2017-11-21 1.4240 -0.3499%
2017-11-20 1.4290 0.4923%
2017-11-17 1.4220 -4.1779%
2017-11-16 1.4840 -0.8684%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-31 分红 每份派现金0.8000元
2014-02-19 2014-02-19 2014-02-21 分红 每份派现金0.1000元
华商主题精选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600990 四创电子 245.4100 9.8100% 0.2491%
300114 中航电测 434.7000 8.3900% -0.7435%
002371 七星电子 588.7900 8.0600% -4.2171%
000901 航天科技 399.3600 8.0500% -0.7205%
002577 雷柏科技 377.0100 7.9600% 0.2917%
002338 奥普光电 234.4800 6.5000% -0.4678%
600855 航天长峰 406.2800 6.3400% 0.0000%
300159 新研股份 838.8400 5.9300% 0.0000%
600677 航天通信 549.0800 5.2800% -1.6601%
600316 洪都航空 496.4000 5.1900% 0.6775%
华商主题精选股票(630011)基金档案
基金代码 630011 基金简称 华商主题 基金全称 华商主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-05-02 成立日期 2012-05-31 基金类型 股票型
基金经理 梁永强 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 19.8900浜 最近份额 7.7635亿 成立份额 4.063亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商稳固添利A 1.0830 0.0000%
华商稳固添利C 1.0690 -0.0900%
华商瑞丰 1.0706 -0.3100%
华商强债B 1.2300 -0.3200%
华商强债A 1.2610 -0.3200%
华商稳定A 1.6220 -0.4300%
华商稳定C 1.5750 -0.4400%
华商稳健B 1.4680 -0.5400%
华商稳健A 1.5070 -0.5900%
华商信用增强C 1.0560 -0.6600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝资源优选混合 1.3770 -0.2200%
易基资源 1.1120 -0.7100%
金元价值 0.7450 -1.3200%
交银先锋 1.1342 -1.3700%
华安新丝路 1.0060 -1.4700%
泰达宏利周期混合 1.4307 -1.5100%
富国城镇发展 1.8940 -1.5600%
华夏盛世混合 0.8780 -1.5700%
华富量子生命力混合 1.0090 -1.5800%
东吴安享量化混合 1.2340 -1.5900%