基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华商主题精选股票 - 基金主页(代码:630011)

今天最新净值 2.1770 -0.0110 -0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1715 0.0065 0.2994%
  • 累计净值:3.0770
  • 成立日期:2012-05-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.063亿份
  • 最近份额:1.4677亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:伍文友 童立
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.17% -3.50% 7.83% 6.77% -10.00% -4.14% 13.80% 229.49%
同类排名 476/4200 4274/4295 2185/4274 401/4165 733/3654 444/2899 57/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-31 分红 每份派现金0.8000元
2014-02-19 2014-02-19 2014-02-21 分红 每份派现金0.1000元
华商主题精选股票基金动态
华商主题精选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600188 兖矿能源 88.9400 6.76% 1.29%
601225 陕西煤业 80.7100 6.47% 0.00%
600256 广汇能源 270.4400 6.43% -0.41%
000933 神火股份 60.9800 3.88% 3.19%
601918 新集能源 139.6100 3.88% -1.33%
600971 恒源煤电 96.7600 3.80% -0.83%
601088 中国神华 30.1200 3.76% 0.40%
600546 山煤国际 61.7400 3.38% 1.12%
600123 兰花科创 78.3800 2.77% -0.22%
600549 厦门钨业 39.9600 2.49% 0.26%
华商主题精选股票(630011)基金档案
基金代码 630011 基金简称 华商主题 基金全称 华商主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-05-02 成立日期 2012-05-31 基金类型
基金经理 伍文友 童立 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 1.4677亿 成立份额 4.063亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%