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华商主题精选股票 - 基金主页(代码:630011)

今天最新净值 0.9600 0.0430 4.6900% 2018-10-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9650 0.0480 5.2332% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:1.8600
  • 成立日期:2012-05-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.063亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:7.7635亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-32.22% -4.48% -13.65% -15.41% -38.95% -50.56% -49.90% 38.79%
华商主题精选股票(630011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-22 0.9600 4.6900%
2018-10-19 0.9170 1.7758%
2018-10-18 0.9010 -2.9095%
2018-10-17 0.9280 -0.1076%
2018-10-16 0.9290 -2.1075%
2018-10-15 0.9490 -1.1458%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-31 分红 每份派现金0.8000元
2014-02-19 2014-02-19 2014-02-21 分红 每份派现金0.1000元
华商主题精选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600990 四创电子 245.4100 9.8100% 5.7886%
300114 中航电测 434.7000 8.3900% 5.6404%
002371 七星电子 588.7900 8.0600% 7.3399%
000901 航天科技 399.3600 8.0500% 5.3348%
002577 雷柏科技 377.0100 7.9600% 4.4776%
002338 奥普光电 234.4800 6.5000% 3.5238%
600855 航天长峰 406.2800 6.3400% 6.7972%
300159 新研股份 838.8400 5.9300% 7.1028%
600677 航天通信 549.0800 5.2800% 6.0150%
600316 洪都航空 496.4000 5.1900% 5.2296%
华商主题精选股票(630011)基金档案
基金代码 630011 基金简称 华商主题 基金全称 华商主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-05-02 成立日期 2012-05-31 基金类型 股票型
基金经理 梁永强 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 19.8900浜 最近份额 7.7635亿 成立份额 4.063亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商双驱 0.8070 5.0800%
华商新趋势 2.1880 4.9900%
华商智能生活 0.7820 4.8300%
华商改革创新股票 0.8338 4.8000%
华商乐享 0.5290 4.7500%
华商主题 0.9600 4.6900%
华商盛世成长 2.2059 4.5200%
华商优势行业 0.8400 4.2200%
华商未来 0.5950 4.2000%
华商新量化 0.9430 4.2000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 0.9620 6.1700%
融通内需 0.8130 6.1400%
国联安精选 0.6000 5.8200%
嘉实优质企业混合 1.2740 5.7300%
浦银红利 1.3420 5.5000%
诺安价值 0.9524 5.4000%
海富通股票混合 0.5870 5.3900%
海富通中小盘混合 0.6460 5.3800%
嘉实医疗保健 1.3320 5.3800%
海富通国策导向混合 0.9450 5.3500%