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英大纯债A类 - 基金主页(代码:650001)

今天最新净值 1.1138 0.0002 0.0200% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-13 14:40:04
  • 累计净值:1.3758
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:14.953亿份
  • 管理人:英大基金
  • 最近份额:1.1025亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.55% 0.63% 2.88% 5.29% 7.68% 9.83% 17.56% 40.56%
英大纯债A类(650001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 1.1138 0.0200%
2018-12-11 1.1136 0.0449%
2018-12-10 1.1131 0.2702%
2018-12-07 1.1101 0.0721%
2018-12-06 1.1093 0.2259%
2018-12-05 1.1068 0.1085%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-07-25 2018-07-25 2018-07-26 分红 每份派现金0.0350元
2018-06-06 2018-06-06 2018-06-07 分红 每份派现金0.0820元
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 分红 每份派现金0.1450元
英大纯债A类(650001)基金档案
基金代码 650001 基金简称 英大纯债A 基金全称 英大纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-03-21 成立日期 2013-04-24 基金类型 债券型
基金经理 张琳娜 基金托管人 建设银行 基金公司 英大基金
最近资产 1.2100浜 最近份额 1.1025亿 成立份额 14.953亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大领先回报 0.7855 0.4100%
英大睿鑫A 1.0067 0.3400%
英大睿鑫C 0.9941 0.3400%
英大策略优选C 1.0161 0.2900%
英大策略优选A 1.0574 0.2900%
英大灵活配置A 1.0089 0.2600%
英大灵活配置B 0.9886 0.2400%
英大睿盛A 0.8767 0.1500%
英大睿盛C 0.8825 0.1500%
英大纯债A 1.1138 0.0200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%