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英大纯债A类 - 基金主页(代码:650001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1291 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5651
成立日期：2013-04-24
基金类型：
成立份额：14.953亿份
最近份额：4.2440亿
最近资产：
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	0.05%	0.94%	3.45%	4.79%	7.66%	10.35%	66.55%
同类排名	49/3093	174/3177	103/3140	31/3059	549/2721	626/2345	1273/2038	-

英大纯债A类分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	分红	每份派现金0.0200元
2022-05-11	2022-05-11	2022-05-12	分红	每份派现金0.0040元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0140元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-01	分红	每份派现金0.0500元

英大纯债A类(650001)基金档案

基金代码	650001	基金简称	英大纯债A	基金全称	英大纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-03-21	成立日期	2013-04-24	基金类型
基金经理	易祺坤张大铮张婧珣	基金托管人	建设银行	基金公司	英大基金
最近资产		最近份额	4.2440亿	成立份额	14.953亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安鑫66个月定期开放债券	1.0055	0.07%
英大安悦纯债债券C	1.0176	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0432	0.05%
英大通佑一年定开债券	1.0389	0.04%
英大安旸纯债债券C	1.0144	0.03%
英大通盈纯债债券A	1.0326	0.03%
英大通盈纯债债券C	1.0252	0.03%
英大安惠纯债A	1.0474	0.02%
英大安惠纯债C	1.0343	0.02%
英大通惠多利债券A	1.0757	0.02%