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英大纯债A类 - 基金主页(代码:650001)

今天最新净值 1.1226 -0.0024 -0.2100% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3846
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:14.953亿份
  • 管理人:英大基金
  • 最近份额:1.1025亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.29% -0.08% 0.11% 2.80% 7.76% 10.61% 14.45% 41.67%
英大纯债A类(650001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.1226 -0.2100%
2019-02-14 1.1250 -0.0799%
2019-02-13 1.1259 -0.0089%
2019-02-12 1.1260 0.0267%
2019-02-11 1.1257 0.1958%
2019-02-01 1.1235 0.0089%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-07-25 2018-07-25 2018-07-26 分红 每份派现金0.0350元
2018-06-06 2018-06-06 2018-06-07 分红 每份派现金0.0820元
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 分红 每份派现金0.1450元
英大纯债A类(650001)基金档案
基金代码 650001 基金简称 英大纯债A 基金全称 英大纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-03-21 成立日期 2013-04-24 基金类型 债券型
基金经理 张琳娜 基金托管人 建设银行 基金公司 英大基金
最近资产 1.2100浜 最近份额 1.1025亿 成立份额 14.953亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大纯债A 1.1226 -0.2100%
英大纯债C 1.1066 -0.2200%
英大国企改革 1.0220 -1.0500%
英大灵活配置A 1.0478 -1.3800%
英大灵活配置B 1.0248 -1.3900%
英大睿盛A 0.9063 -1.5000%
英大睿盛C 0.9120 -1.5100%
英大策略优选C 1.0560 -1.6200%
英大策略优选A 1.0994 -1.6200%
英大睿鑫A 1.0453 -1.7900%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%