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农银行业成长 - 基金主页(代码:660001)

今天最新净值 2.6396 0.0208 0.7900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.6714 -0.0200 -0.7434%
  • 累计净值:3.2396
  • 成立日期:2008-08-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:68.431亿份
  • 最近份额:4.9986亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:陈富权 赵伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.65% -0.05% 6.08% 4.71% -12.62% -18.10% -18.71% 308.54%
同类排名 720/4200 3667/4295 2993/4274 752/4165 1112/3654 1526/2899 544/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-04-26 2010-04-26 2010-04-28 分红 每份派现金0.2000元
2009-11-23 2009-11-23 2009-11-25 分红 每份派现金0.4000元
农银行业成长基金动态
农银行业成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 0.0000 3.25% 1.53%
601882 海天精工 0.0000 3.10% -1.58%
688234 天岳先进 0.0000 3.10% -4.18%
002078 太阳纸业 0.0000 3.03% 1.12%
600150 中国船舶 0.0000 3.01% 0.88%
000543 皖能电力 0.0000 3.00% 1.04%
688596 正帆科技 0.0000 2.91% -4.07%
002475 立讯精密 0.0000 2.69% -2.44%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.65% -1.58%
601985 中国核电 0.0000 2.60% -0.42%
农银行业成长(660001)基金档案
基金代码 660001 基金简称 农银成长 基金全称 农银汇理行业成长股票型证券投资基金
发行日期 2008-06-30 成立日期 2008-08-04 基金类型
基金经理 陈富权 赵伟 基金托管人 交通银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 4.9986亿 成立份额 68.431亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%