收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.65% | -0.05% | 6.08% | 4.71% | -12.62% | -18.10% | -18.71% | 308.54% |
同类排名 | 720/4200 | 3667/4295 | 2993/4274 | 752/4165 | 1112/3654 | 1526/2899 | 544/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2010-04-26 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2009-11-23 | 2009-11-23 | 2009-11-25 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 3.25% | 1.53% |
601882 | 海天精工 | 0.0000 | 3.10% | -1.58% |
688234 | 天岳先进 | 0.0000 | 3.10% | -4.18% |
002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 3.03% | 1.12% |
600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 3.01% | 0.88% |
000543 | 皖能电力 | 0.0000 | 3.00% | 1.04% |
688596 | 正帆科技 | 0.0000 | 2.91% | -4.07% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.69% | -2.44% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.65% | -1.58% |
601985 | 中国核电 | 0.0000 | 2.60% | -0.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
农银海棠三年定开混合 | 0.9594 | 0.65% |
农银研究驱动混合 | 1.6263 | 0.56% |
农银汇理智增一年定开混合 | 0.8223 | 0.50% |
农银睿选混合 | 2.1385 | 0.35% |
农银国企改革 | 2.0359 | 0.21% |
农银汇理金祺一年定开债 | 1.1431 | 0.20% |
农银现代农业加 | 1.4347 | 0.16% |
农银汇理策略一年持有混合 | 0.6395 | 0.16% |
农银精选 | 1.4414 | 0.15% |
农银汇理策略趋势混合 | 0.9618 | 0.15% |