收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.32% | 0.08% | 0.40% | 0.85% | 1.98% | 4.05% | 7.35% | 102.18% |
同类排名 | 353/412 | 62/436 | 235/429 | 320/411 | 276/366 | 200/282 | 179/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0412元 |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0547元 |
2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0559元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0635元 |
2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
基金代码 | 660002 | 基金简称 | 农银增利A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 史向明 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 0.9390亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |