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农银恒久增利债券A - 基金主页(代码:660002)

今天最新净值 1.2063 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2055 -0.0004 -0.0323%
  • 累计净值:1.8620
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9390亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:史向明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.32% 0.08% 0.40% 0.85% 1.98% 4.05% 7.35% 102.18%
同类排名 353/412 62/436 235/429 320/411 276/366 200/282 179/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 分红 每份派现金0.0412元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.0547元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 分红 每份派现金0.0559元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 分红 每份派现金0.0635元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 分红 每份派现金0.0700元
农银恒久增利债券A基金动态
农银恒久增利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 135.0000 8.39% -0.25%
农银恒久增利债券A(660002)基金档案
基金代码 660002 基金简称 农银增利A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 史向明 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.9390亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%