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农银策略价值 - 基金主页(代码:660004)

今天最新净值 3.2058 0.0251 0.7900%
盘中实时估值(仅供参考) 3.1812 0.0110 0.3485%
  • 累计净值:3.2058
  • 成立日期:2009-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:77.885亿份
  • 最近份额:1.4158亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:陈富权
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.60% -0.04% 6.09% 4.67% -12.80% -18.30% -18.17% 220.58%
同类排名 735/4200 3659/4295 2987/4274 762/4165 1144/3654 1551/2899 531/1719 -
农银策略价值基金动态
农银策略价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 15.8500 3.24% -0.66%
688234 天岳先进 22.1800 3.18% -0.74%
600150 中国船舶 48.9800 3.13% 6.82%
601882 海天精工 57.4300 3.10% -0.83%
002078 太阳纸业 0.0000 3.00% 2.62%
000543 皖能电力 0.0000 2.99% 1.12%
688596 正帆科技 0.0000 2.97% -0.65%
600276 恒瑞医药 31.8400 2.71% -1.73%
002475 立讯精密 0.0000 2.68% -2.79%
601985 中国核电 0.0000 2.64% 2.35%
农银策略价值(660004)基金档案
基金代码 660004 基金简称 农银价值 基金全称 农银汇理策略价值股票型证券投资基金
发行日期 2009-09-01 成立日期 2009-09-29 基金类型
基金经理 陈富权 基金托管人 建设银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 1.4158亿 成立份额 77.885亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%