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农银中小盘 - 基金主页(代码:660005)

今天最新净值 2.7863 0.0246 0.8900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7626 -0.0242 -0.8675%
  • 累计净值:3.1483
  • 成立日期:2010-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:97.308亿份
  • 最近份额:2.0022亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:陈富权 徐文卉 赵伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.77% 0.27% 5.29% 0.82% -14.64% -22.70% -28.98% 227.75%
同类排名 1128/4200 3436/4295 3304/4274 1675/4165 1439/3654 1955/2899 989/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-30 分红 每份派现金0.3320元
2013-01-25 2013-01-25 2013-01-29 分红 每份派现金0.0300元
农银中小盘基金动态
农银中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688234 天岳先进 0.0000 2.74% -4.18%
002371 北方华创 0.0000 2.73% -2.21%
688111 金山办公 0.0000 2.34% -3.69%
600809 山西汾酒 0.0000 2.06% -1.45%
600845 宝信软件 0.0000 2.05% -1.34%
002003 伟星股份 0.0000 2.01% 0.76%
002475 立讯精密 0.0000 2.00% -2.44%
600519 贵州茅台 0.0000 1.99% -1.44%
600989 宝丰能源 0.0000 1.99% 2.78%
002032 苏 泊 尔 0.0000 1.97% 0.17%
农银中小盘(660005)基金档案
基金代码 660005 基金简称 农银中小盘 基金全称 农银汇理中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2010-02-22 成立日期 2010-03-25 基金类型
基金经理 陈富权 徐文卉 赵伟 基金托管人 建设银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 2.0022亿 成立份额 97.308亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%