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农银大盘蓝筹 - 基金主页(代码:660006)

今天最新净值 1.0242 -0.0055 -0.5300% 2018-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 -0.0036 -0.3480% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.0242
  • 成立日期:2010-09-01
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:39.172亿份
  • 管理人:农银汇理基金
  • 最近份额:3.0169亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.50% 2.03% -3.11% -5.25% -1.00% 8.31% -7.22% 2.97%
农银大盘蓝筹(660006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-17 1.0242 -0.5300%
2018-07-16 1.0297 0.0583%
2018-07-13 1.0291 0.6356%
2018-07-12 1.0226 1.9643%
2018-07-11 1.0029 -0.9481%
2018-07-10 1.0125 0.3270%
农银大盘蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300104 乐视网 31.6600 5.3800% -1.1662%
600485 信威集团 64.9100 5.0800% 0.0000%
601318 中国平安 20.8300 2.4200% 0.5198%
600016 民生银行 56.8300 1.8900% 0.1739%
601166 兴业银行 25.7500 1.4600% -0.4919%
601328 交通银行 70.3800 1.4300% -1.0714%
600663 陆家嘴 9.3100 1.3200% -0.7742%
600271 航天信息 5.9700 1.2700% -0.7009%
600000 浦发银行 18.9000 1.2400% 0.3188%
601398 工商银行 76.2500 1.2000% 0.0000%
农银大盘蓝筹(660006)基金档案
基金代码 660006 基金简称 农银大盘 基金全称 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金
发行日期 2010-08-12 成立日期 2010-09-01 基金类型 股票型
基金经理 赵谦 基金托管人 建设银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 2.7300浜 最近份额 3.0169亿 成立份额 39.172亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银新能源主题 0.9963 1.1100%
农银精选灵配 1.1608 0.4000%
农银现代农业加 1.1408 0.0900%
农银成长 2.1379 0.0800%
农银行业轮动 2.9087 0.0600%
农银汇理区间策略混合 1.0723 0.0400%
农银增利C 1.2528 0.0300%
农银金利 1.0334 0.0300%
农银金丰一年 1.0333 0.0200%
农银中证500 1.3216 0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴轮动 0.6593 1.8900%
信达澳银红利回报混合 0.8160 1.1200%
嘉实逆向策略 1.0020 1.1100%
天弘永定价值成长混合 1.8180 1.0800%
东吴动力 0.6891 1.0400%
国联安红利 1.1360 0.8900%
中海量化 0.8750 0.8100%
嘉实周期优选混合 1.8140 0.7800%
泰信蓝筹 0.9992 0.7500%
诺安成长 0.8320 0.7300%