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农银大盘蓝筹 - 基金主页(代码:660006)

今天最新净值 0.9516 -0.0005 -0.0525% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9647 0.0131 1.3750% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:0.9516
  • 成立日期:2010-09-01
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:39.172亿份
  • 管理人:农银汇理基金
  • 最近份额:3.0169亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.44% 1.13% 0.23% -8.30% -12.00% 1.31% -1.57% -4.84%
农银大盘蓝筹(660006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 0.9516 -0.0525%
2018-09-19 0.9521 0.9436%
2018-09-18 0.9432 1.2778%
2018-09-17 0.9313 -0.7883%
2018-09-14 0.9387 -0.2444%
2018-09-13 0.9410 0.6740%
农银大盘蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300104 乐视网 31.6600 5.3800% -1.5106%
600485 信威集团 64.9100 5.0800% 0.0000%
601318 中国平安 20.8300 2.4200% 4.1512%
600016 民生银行 56.8300 1.8900% 3.3058%
601166 兴业银行 25.7500 1.4600% 3.3597%
601328 交通银行 70.3800 1.4300% 2.8419%
600663 陆家嘴 9.3100 1.3200% 1.3789%
600271 航天信息 5.9700 1.2700% 0.0713%
600000 浦发银行 18.9000 1.2400% 2.6419%
601398 工商银行 76.2500 1.2000% 4.7359%
农银大盘蓝筹(660006)基金档案
基金代码 660006 基金简称 农银大盘 基金全称 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金
发行日期 2010-08-12 成立日期 2010-09-01 基金类型 股票型
基金经理 赵谦 基金托管人 建设银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 2.7300浜 最近份额 3.0169亿 成立份额 39.172亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银新能源主题 0.8506 0.3066%
农银信用债 1.0941 0.0000%
农银增利C 1.2623 -0.0158%
农理增强A 1.5036 -0.0266%
农理增强C 1.4649 -0.0273%
农银汇理金鸿一年定开 1.0474 -0.0286%
农银金丰一年 1.0331 -0.0290%
农银金利 1.0425 -0.0384%
农银大盘 0.9516 -0.0525%
农银中证500 1.2094 -0.0661%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 0.9700 3.5200%
泰达宏利稳定混合 1.0689 3.3700%
安信价值精选 2.4900 3.2800%
宝盈泛沿海混合 0.5324 3.1200%
泰达宏利领先中小盘混合 0.7890 3.0000%
金元消费 0.9490 2.9300%
长盛同德主题混合 1.2884 2.9200%
诺德价值 1.5781 2.7200%
安信消费医药 1.2510 2.7100%
诺德成长 1.8130 2.6600%