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农银大盘蓝筹 - 基金主页(代码:660006)

今天最新净值 0.9300 0.0043 0.4600% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9372 0.0115 1.2435% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:0.9300
  • 成立日期:2010-09-01
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:39.172亿份
  • 管理人:农银汇理基金
  • 最近份额:3.0169亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-17.36% -2.42% -0.30% -1.00% -17.67% -6.20% -14.14% -7.00%
农银大盘蓝筹(660006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 0.9300 0.4600%
2018-12-10 0.9257 -0.9523%
2018-12-07 0.9346 0.0000%
2018-12-06 0.9346 -1.6831%
2018-12-05 0.9506 -0.2623%
2018-12-04 0.9531 0.1050%
农银大盘蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300104 乐视网 31.6600 5.3800% 9.9237%
600485 信威集团 64.9100 5.0800% 0.0000%
601318 中国平安 20.8300 2.4200% -0.0161%
600016 民生银行 56.8300 1.8900% -0.3322%
601166 兴业银行 25.7500 1.4600% -0.2519%
601328 交通银行 70.3800 1.4300% -0.3454%
600663 陆家嘴 9.3100 1.3200% 0.7925%
600271 航天信息 5.9700 1.2700% 0.7385%
600000 浦发银行 18.9000 1.2400% -1.0157%
601398 工商银行 76.2500 1.2000% 0.0000%
农银大盘蓝筹(660006)基金档案
基金代码 660006 基金简称 农银大盘 基金全称 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金
发行日期 2010-08-12 成立日期 2010-09-01 基金类型 股票型
基金经理 赵谦 基金托管人 建设银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 2.7300浜 最近份额 3.0169亿 成立份额 39.172亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 0.9552 1.4700%
农银行业领先 1.9987 1.1700%
农银国企改革 1.1776 1.1700%
农银精选 0.9879 1.1600%
农银区间收益 1.8842 0.9600%
农银汇理区间策略混合 0.9168 0.9100%
农银中证500 1.1317 0.9000%
农银中国优势 0.8549 0.8900%
农银消费A 1.8939 0.8500%
农银中小盘 1.6526 0.8300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1057 2.0900%
国联安精选 0.6030 1.5200%
交银新成长 1.8070 1.5200%
交银精选 0.5738 1.4900%
农银医疗保健 0.9552 1.4700%
前海再融资 0.9790 1.4500%
富国高新混合 1.5200 1.4000%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
交银趋势 1.1950 1.3600%
光大红利 1.6788 1.3600%