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农银大盘蓝筹 - 基金主页(代码:660006)

今天最新净值 1.0838 -0.0015 -0.1400% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.0747 -0.0106 -0.9770% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:1.0838
  • 成立日期:2010-09-01
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:39.172亿份
  • 管理人:农银汇理基金
  • 最近份额:3.0169亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.69% 0.41% -1.12% -9.85% 10.03% 22.23% -23.99% 8.38%
农银大盘蓝筹(660006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-25 1.0838 -0.1400%
2018-04-24 1.0853 1.8392%
2018-04-23 1.0657 -0.4949%
2018-04-20 1.0710 -1.2994%
2018-04-19 1.0851 0.5281%
2018-04-18 1.0794 1.1100%
农银大盘蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300104 乐视网 31.6600 5.3800% -4.8583%
600485 信威集团 64.9100 5.0800% 0.0000%
601318 中国平安 20.8300 2.4200% -1.5925%
600016 民生银行 56.8300 1.8900% -1.6497%
601166 兴业银行 25.7500 1.4600% -1.8856%
601328 交通银行 70.3800 1.4300% -0.6472%
600663 陆家嘴 9.3100 1.3200% -0.2779%
600271 航天信息 5.9700 1.2700% -0.8007%
600000 浦发银行 18.9000 1.2400% -1.0187%
601398 工商银行 76.2500 1.2000% -1.4803%
农银大盘蓝筹(660006)基金档案
基金代码 660006 基金简称 农银大盘 基金全称 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金
发行日期 2010-08-12 成立日期 2010-09-01 基金类型 股票型
基金经理 赵谦 基金托管人 建设银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 2.7300浜 最近份额 3.0169亿 成立份额 39.172亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.1524 3.5800%
农银精选 1.1512 1.3100%
农银行业领先 2.3154 1.3000%
农银国企改革 1.3661 1.2500%
农银中国优势 1.0735 0.8600%
农银价值 1.9454 0.7100%
农银区间收益 2.2448 0.7000%
农银精选灵配 1.2821 0.6800%
农银双利 1.4491 0.6700%
农银高增长 1.8786 0.6000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.1940 4.4600%
招商医药健康 1.2710 3.7600%
农银医疗保健 1.1524 3.5800%
工银医疗保健 1.6690 3.1500%
鹏华医疗 1.3180 3.1300%
工银养老 0.8790 3.0500%
汇添富医药保健混合 1.4730 2.9400%
富国医保混合 2.0350 2.9300%
华宝医药生物混合 1.8960 2.2700%
易基医疗 1.7730 2.2500%