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农银沪深300 - 基金主页(代码:660008)

今天最新净值 1.3470 0.0027 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3357 -0.0103 -0.7680%
  • 累计净值:1.3470
  • 成立日期:2011-04-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.976亿份
  • 最近份额:3.0105亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:宋永安
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.57% 0.66% 5.63% 6.25% -8.44% -6.66% -23.71% 34.70%
同类排名 761/2643 1850/2752 1792/2723 716/2605 804/2194 832/1816 789/1167 -
农银沪深300基金动态
农银沪深300重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 5.93% -1.44%
601318 中国平安 0.0000 2.37% -0.71%
300750 宁德时代 0.0000 2.35% -2.43%
600036 招商银行 0.0000 1.88% -0.09%
000858 五 粮 液 0.0000 1.49% -1.43%
000333 美的集团 0.0000 1.47% 0.00%
601328 交通银行 0.0000 1.40% 0.73%
601166 兴业银行 0.0000 1.29% -0.74%
600900 长江电力 0.0000 1.25% 0.19%
601899 紫金矿业 0.0000 1.16% 0.87%
农银沪深300(660008)基金档案
基金代码 660008 基金简称 农银沪深300 基金全称 农银汇理沪深300指数证券投资基金
发行日期 2011-03-21 成立日期 2011-04-12 基金类型
基金经理 宋永安 基金托管人 工商银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 3.0105亿 成立份额 32.976亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%