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农银中证500 - 基金主页(代码:660011)

今天最新净值 1.3920 0.0147 1.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3484 0.0125 0.9356%
  • 累计净值:1.3920
  • 成立日期:2011-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.114亿份
  • 最近份额:0.3715亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:宋永安
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.12% 1.79% 5.40% -0.30% -11.57% -6.89% -10.03% 39.20%
同类排名 1374/2643 1290/2752 1902/2723 1687/2605 1165/2194 853/1816 375/1167 -
农银中证500基金动态
农银中证500重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 0.51% -1.43%
002422 科伦药业 0.9800 0.50% 1.03%
002028 思源电气 0.0000 0.47% 2.46%
300418 昆仑万维 0.6900 0.47% -1.94%
600157 永泰能源 0.0000 0.45% 0.00%
000988 华工科技 0.0000 0.44% 6.76%
002463 沪电股份 0.0000 0.44% -0.92%
601058 赛轮轮胎 0.0000 0.44% 0.75%
000975 银泰黄金 0.0000 0.43% 6.91%
601555 东吴证券 0.0000 0.43% 1.78%
农银中证500(660011)基金档案
基金代码 660011 基金简称 农银中证500 基金全称 农银汇理中证500指数证券投资基金
发行日期 2011-10-28 成立日期 2011-11-29 基金类型
基金经理 宋永安 基金托管人 交通银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 0.3715亿 成立份额 7.114亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银现代农业加 1.4660 2.70%
农银品质农业股票C 0.8395 2.00%
农银品质农业股票A 0.8448 1.99%
农银研究驱动混合 1.5539 1.70%
农银中国优势 1.8824 1.56%
农银睿选混合 2.0984 1.29%
农银成长 2.6440 1.29%
农银价值 3.2109 1.28%
农银均衡收益混合 0.7808 1.28%
农银双利 1.5981 1.23%