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农银消费主题 - 基金主页(代码:660012)

今天最新净值 3.1176 0.0144 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 3.1249 0.0217 0.7001%
  • 累计净值:3.1976
  • 成立日期:2012-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.305亿份
  • 最近份额:1.7119亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:徐文卉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.53% 1.82% 4.54% 4.11% -15.73% -14.61% -34.04% 235.11%
同类排名 981/4200 2182/4295 3587/4274 858/4165 1650/3654 1167/2899 1200/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-02-20 2013-02-20 2013-02-22 分红 每份派现金0.0800元
农银消费主题基金动态
农银消费主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.6200 8.37% 0.07%
600809 山西汾酒 0.0000 8.28% -0.01%
002078 太阳纸业 0.0000 7.74% 3.19%
000568 泸州老窖 0.0000 7.02% -0.25%
603198 迎驾贡酒 38.2600 4.57% 0.37%
600900 长江电力 0.0000 3.02% 0.32%
605499 东鹏饮料 0.0000 2.94% -0.85%
600060 海信视像 0.0000 2.88% 1.14%
000596 古井贡酒 0.0000 2.65% -0.93%
600612 老凤祥 0.0000 2.42% 9.95%
农银消费主题(660012)基金档案
基金代码 660012 基金简称 农银消费 基金全称 农银汇理消费主题股票型证券投资基金
发行日期 2012-03-19 成立日期 2012-04-24 基金类型
基金经理 徐文卉 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 1.7119亿 成立份额 16.305亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银现代农业加 1.4660 2.70%
农银品质农业股票C 0.8395 2.00%
农银品质农业股票A 0.8448 1.99%
农银研究驱动混合 1.5539 1.70%
农银中国优势 1.8824 1.56%
农银睿选混合 2.0984 1.29%
农银成长 2.6440 1.29%
农银价值 3.2109 1.28%
农银均衡收益混合 0.7808 1.28%
农银双利 1.5981 1.23%