| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2013-02-05 | 2013-02-05 | 2013-02-07 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 4.8700 | 6.12% | 0.21% |
| 000333 | 美的集团 | 4.5600 | 6.00% | 0.50% |
| 000725 | 京东方A | 25.9900 | 3.30% | 0.93% |
| 000002 | 万科A | 4.2100 | 3.21% | 0.15% |
| 000858 | 五粮液 | 1.8900 | 3.21% | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 3.0300 | 2.98% | 0.40% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.7400 | 2.68% | 0.05% |
| 000001 | 平安银行 | 8.6600 | 2.48% | 0.76% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.4100 | 1.74% | -1.56% |
| 002450 | 康得退 | 2.4500 | 1.69% | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 3.0900 | 1.63% | -0.16% |
| 基金代码 | 660014 | 基金简称 | 农银深证100 | 基金全称 | 农银汇理深证100指数增强型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-08-09 | 成立日期 | 2012-09-04 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 光大银行 | 基金公司 | 农银汇理基金 | |
| 最近资产 | 0.33亿元 | 最近份额 | 0.2420亿 | 成立份额 | 4.137亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
