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农银恒久增利债券C - 基金主页(代码:660102)

今天最新净值 1.1854 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1845 -0.0004 -0.0323%
  • 累计净值:1.7452
  • 成立日期:2010-10-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:59.198亿份
  • 最近份额:0.9581亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:史向明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.26% 0.08% 0.37% 0.78% 1.70% 3.46% 6.43% 70.88%
同类排名 358/412 62/436 267/429 336/411 288/366 219/282 189/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 分红 每份派现金0.0363元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.0484元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 分红 每份派现金0.0492元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 分红 每份派现金0.0565元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 分红 每份派现金0.0700元
农银恒久增利债券C基金动态
农银恒久增利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 135.0000 8.39% -0.25%
农银恒久增利债券C(660102)基金档案
基金代码 660102 基金简称 农银增利C 基金全称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
发行日期 2008-11-18 成立日期 2010-10-25 基金类型
基金经理 史向明 基金托管人 交通银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 0.9581亿 成立份额 59.198亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%