| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.05% | 0.39% | 1.32% | 0.55% | -1.89% | -0.54% | 0.52% | 81.33% |
| 同类排名 | 848/1115 | 275/1148 | 626/1143 | 777/1106 | 680/974 | 501/793 | 371/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2012-07-17 | 2012-07-17 | 2012-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 2.5500 | 1.06% | -0.05% |
| 002402 | 和而泰 | 2.3000 | 0.63% | 1.78% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.0000 | 0.60% | 0.11% |
| 300012 | 华测检测 | 2.0000 | 0.55% | 3.52% |
| 601965 | 中国汽研 | 1.3000 | 0.55% | 0.38% |
| 002001 | 新和成 | 1.4400 | 0.52% | 2.05% |
| 600026 | 中远海能 | 1.4000 | 0.51% | -3.57% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.6000 | 0.47% | -0.62% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.3400 | 0.47% | 4.85% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1.0000 | 0.45% | -4.74% |
