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纽银新动向 - 基金主页(代码:673010)

今天最新净值 0.9130 0.0010 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9141 0.0051 0.5572%
  • 累计净值:1.4480
  • 成立日期:2011-08-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.473亿份
  • 最近份额:2.0577亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:刘荟 林静
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.67% 0.44% 1.78% -3.08% -17.23% -15.07% -29.33% 42.80%
同类排名 1554/2318 1496/2327 1934/2327 1649/2310 1503/2209 1269/2082 1504/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-09-24 2015-09-24 2015-09-28 分红 每份派现金0.1850元
2015-03-27 2015-03-27 2015-03-31 分红 每份派现金0.3500元
纽银新动向基金动态
纽银新动向重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600572 康恩贝 65.0000 4.10% 0.42%
002154 报 喜 鸟 34.5000 3.99% 2.76%
002714 牧原股份 0.0000 3.53% 2.62%
300498 温氏股份 0.0000 3.44% 2.48%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.82% -0.52%
601688 华泰证券 0.0000 2.66% 1.59%
000596 古井贡酒 0.0000 2.54% -0.93%
000998 隆平高科 0.0000 2.50% 1.42%
000568 泸州老窖 0.0000 2.49% -0.25%
601689 拓普集团 0.0000 2.39% -1.20%
纽银新动向(673010)基金档案
基金代码 673010 基金简称 西部利得新动向 基金全称 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2011-07-20 成立日期 2011-08-18 基金类型
基金经理 刘荟 林静 基金托管人 建设银行 基金公司 西部利得基金
最近资产 最近份额 2.0577亿 成立份额 3.473亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%