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西部利得久安回报混合 - 基金主页(代码:673100)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5398 0.0029 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5586 -0.0093 -0.5919%

累计净值：1.6598
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9719亿
最近资产：
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	-0.31%	4.61%	2.37%	-7.11%	-8.98%	-24.26%	70.78%
同类排名	1342/2643	2379/2752	2139/2723	1177/2605	618/2194	997/1816	822/1167	-

西部利得久安回报混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-20	分红	每份派现金0.1200元

西部利得久安回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	3.1800	5.69%	-1.44%
601318	中国平安	64.5400	2.70%	-0.71%
000768	中航西飞	59.5500	1.38%	1.96%
002841	视源股份	27.8500	1.32%	-2.05%
600741	华域汽车	73.0000	1.23%	-0.39%
601398	工商银行	247.0000	1.23%	0.54%
601728	中国电信	211.8900	1.19%	0.64%
000858	五粮液	8.0600	1.17%	-1.43%
000333	美的集团	20.3400	1.15%	0.00%
601766	中国中车	210.2300	1.15%	0.39%

西部利得久安回报混合(673100)基金档案

基金代码	673100	基金简称	西部利得久安回报混合	基金全称
发行日期	2017-01-25~2017-02-20	成立日期		基金类型
基金经理	盛丰衍	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产		最近份额	4.9719亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得新动力混合A	1.7823	1.04%
西部利得新动力混合C	1.7498	1.04%
西部利得策略A	1.0790	0.94%
西部利得聚禾混合A	1.0214	0.79%
西部利得聚禾混合C	1.0178	0.78%
国企红利	1.9519	0.45%
西部利得量化价值一年持有期混合	0.9372	0.43%
西部利得新动向	0.9330	0.32%
西部成长	1.7110	0.29%
西部利得鑫泓增强债券A	0.9986	0.24%