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纽银稳健双利债券A - 基金主页(代码:675011)

今天最新净值 1.4310 0.0100 0.7000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4266 0.0036 0.2553%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.67% 1.35% 5.14% -4.98% -6.90% -7.02% 1.42% 65.39%
同类排名 1095/1115 32/1148 28/1143 1086/1106 877/974 699/793 338/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-11-28 2018-11-28 2018-11-30 分红 每份派现金0.0450元
2018-09-06 2018-09-06 2018-09-10 分红 每份派现金0.0350元
2018-04-24 2018-04-24 2018-04-26 分红 每份派现金0.0300元
纽银稳健双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 1.47% 4.47%
002843 泰嘉股份 0.0000 1.30% -1.55%
002444 巨星科技 0.0000 1.14% 3.15%
300760 迈瑞医疗 0.0000 1.10% 0.56%
300893 松原股份 0.0000 1.04% 1.44%
301187 欧圣电气 0.0000 1.01% -0.38%
600150 中国船舶 0.0000 0.99% 6.94%
603319 湘油泵 0.0000 0.92% -0.50%
300488 恒锋工具 0.0000 0.91% 1.03%
002891 中宠股份 0.0000 0.80% 3.35%
纽银稳健双利债券A(675011)基金档案
基金代码 675011 基金简称 西部利得稳债A 基金全称 西部利得稳健双利债券型证券投资基金
发行日期 2012-05-24 成立日期 2012-06-26 基金类型
基金经理 韩丽楠 林静 袁朔 梁晓明 基金托管人 建设银行 基金公司 西部利得基金
最近资产 最近份额 2.7320亿 成立份额 14.618亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%