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纽银稳健双利债券C - 基金主页(代码:675013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3960 0.0100 0.7200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4281 -0.0009 -0.0648%

累计净值：1.5210
成立日期：2012-06-26
基金类型：
成立份额：14.618亿份
最近份额：2.7844亿
最近资产：
基金公司：西部利得基金
基金经理：韩丽楠林静袁朔梁晓明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.74%	1.38%	5.12%	-5.03%	-7.24%	-7.73%	0.22%	57.11%
同类排名	1097/1115	29/1148	30/1143	1088/1106	883/974	708/793	379/604	-

纽银稳健双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-11-28	2018-11-28	2018-11-30	分红	每份派现金0.0450元
2018-09-06	2018-09-06	2018-09-10	分红	每份派现金0.0350元

纽银稳健双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.47%	2.16%
002843	泰嘉股份	0.0000	1.30%	-1.17%
002444	巨星科技	0.0000	1.14%	-1.23%
300760	迈瑞医疗	0.0000	1.10%	-0.13%
300893	松原股份	0.0000	1.04%	2.23%
301187	欧圣电气	0.0000	1.01%	-5.77%
600150	中国船舶	0.0000	0.99%	-1.55%
603319	湘油泵	0.0000	0.92%	-0.95%
300488	恒锋工具	0.0000	0.91%	0.00%
002891	中宠股份	0.0000	0.80%	0.36%

纽银稳健双利债券C(675013)基金档案

基金代码	675013	基金简称	西部利得稳债C	基金全称	西部利得稳健双利债券型证券投资基金
发行日期	2012-05-24	成立日期	2012-06-26	基金类型
基金经理	韩丽楠林静袁朔梁晓明	基金托管人	建设银行	基金公司	西部利得基金
最近资产		最近份额	2.7844亿	成立份额	14.618亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得新润混合A	1.3740	1.03%
西部利得个股精选股票A	0.8425	0.86%
西部利得新动力混合A	1.7639	0.58%
西部利得新动力混合C	1.7318	0.58%
西部利得稳债C	1.4350	0.42%
西部利得稳债A	1.4720	0.41%
西部利得聚禾混合A	1.0134	0.40%
西部利得聚禾混合C	1.0099	0.40%
西部利得策略A	1.0690	0.38%
红利ETF	0.7562	0.36%