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西部利得祥逸债券A - 基金主页(代码:675091)

今天最新净值 1.0335 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2750
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.8568亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:唐煜 易圣倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.26% -0.07% 0.46% 1.65% 5.26% 10.49% 15.52% 30.05%
同类排名 614/3093 1089/3177 986/3140 778/3059 326/2721 88/2345 134/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-25 分红 每份派现金0.0210元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-13 分红 每份派现金0.0350元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分红 每份派现金0.0330元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 分红 每份派现金0.0450元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-22 分红 每份派现金0.0550元
西部利得祥逸债券A基金动态
西部利得祥逸债券A(675091)基金档案
基金代码 675091 基金简称 西部利得祥逸债券A 基金全称
发行日期 2016-12-15~2016-12-30 成立日期 基金类型
基金经理 唐煜 易圣倩 基金托管人 基金公司 西部利得基金
最近资产 最近份额 10.8568亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率