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西部利得得尊债券 - 基金主页(代码:675100)

今天最新净值 1.0544 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% -0.02% 0.66% 1.46% 3.44% 6.26% 11.91% 34.14%
同类排名 1690/3093 614/3177 336/3140 1286/3059 1889/2721 1449/2345 702/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 分红 每份派现金0.0400元
2022-07-29 2022-07-29 2022-08-02 分红 每份派现金0.0400元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-27 分红 每份派现金0.0400元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 分红 每份派现金0.0400元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-31 分红 每份派现金0.0400元
西部利得得尊债券基金动态
西部利得得尊债券(675100)基金档案
基金代码 675100 基金简称 西部利得得尊债券 基金全称
发行日期 2017-01-25~2017-02-24 成立日期 2017-03-01 基金类型
基金经理 严志勇 李安然 易圣倩 基金托管人 基金公司 西部利得基金
最近资产 最近份额 38.9709亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率