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西部利得汇享债券A - 基金主页(代码:675111)

今天最新净值 1.2385 0.0016 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4049
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:81.8896亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:严志勇 李安然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% 0.06% 0.86% 1.37% 3.11% 6.06% 12.23% 43.87%
同类排名 2277/3093 150/3177 149/3140 1567/3059 2142/2721 1567/2345 607/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-29 2019-11-29 2019-12-03 分红 每份派现金0.0400元
2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 分红 每份派现金0.0450元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-18 分红 每份派现金0.0814元
西部利得汇享债券A基金动态
西部利得汇享债券A(675111)基金档案
基金代码 675111 基金简称 西部利得汇享债券A 基金全称
发行日期 2017-02-08~2017-03-07 成立日期 基金类型
基金经理 严志勇 李安然 基金托管人 基金公司 西部利得基金
最近资产 最近份额 81.8896亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率