收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.36% | -0.12% | 0.50% | 1.87% | 4.87% | 7.64% | 11.41% | 57.98% |
同类排名 | 453/3093 | 1793/3177 | 781/3140 | 420/3059 | 501/2721 | 640/2345 | 885/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 分红 | 每份派现金0.0114元 |
2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0198元 |
2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 分红 | 每份派现金0.0536元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商大数据智选消费A | 1.6720 | 0.24% |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0239 | 0.23% |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0095 | 0.22% |
浙商惠泉3个月C | 1.0397 | 0.08% |
浙商兴永纯债 | 1.0247 | 0.07% |
浙商丰顺纯债 | 1.0380 | 0.07% |
浙商惠泉3个月A | 1.0406 | 0.07% |
浙商惠丰 | 1.0590 | 0.06% |
浙商惠睿纯债债券 | 1.0704 | 0.06% |
浙商聚盈A | 1.0950 | 0.05% |