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民生内需增长 - 基金主页(代码:690005)

今天最新净值 1.4620 -0.0010 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4609 0.0029 0.1979%
  • 累计净值:2.5960
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.833亿份
  • 最近份额:1.7848亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:柳世庆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.43% -2.40% 6.10% 6.36% -5.00% -12.05% -35.06% 159.71%
同类排名 579/4200 4235/4295 2985/4274 464/4165 342/3654 978/2899 1247/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 分红 每份派现金0.3430元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 分红 每份派现金0.1240元
2020-11-27 2020-11-27 2020-11-30 分红 每份派现金0.1400元
2020-11-10 2020-11-10 2020-11-11 分红 每份派现金0.1450元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-16 分红 每份派现金0.0800元
民生内需增长基金动态
民生内需增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603338 浙江鼎力 33.7100 7.54% -0.88%
002714 牧原股份 0.0000 7.15% -0.52%
601567 三星医疗 117.4000 6.77% 0.37%
600938 中国海油 0.0000 6.74% 1.08%
600150 中国船舶 37.0100 6.28% -0.29%
000516 国际医学 134.7600 5.65% 0.33%
603477 巨星农牧 0.0000 4.97% -1.01%
002422 科伦药业 33.7900 4.89% 1.14%
000400 许继电气 0.0000 3.91% 2.95%
300122 智飞生物 0.0000 3.67% -0.37%
民生内需增长(690005)基金档案
基金代码 690005 基金简称 民生内需 基金全称 民生加银内需增长股票型证券投资基金
发行日期 2010-12-27 成立日期 2011-01-28 基金类型
基金经理 柳世庆 基金托管人 兴业银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 1.7848亿 成立份额 11.833亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%