| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2013-03-06 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.6600 | 1.14% | -2.08% |
| 601666 | 平煤股份 | 0.5700 | 1.07% | -3.05% |
| 600009 | 上海机场 | 0.1700 | 0.92% | -1.31% |
| 000048 | 京基智农 | 0.3600 | 0.88% | -1.02% |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.2100 | 0.59% | -1.42% |
| 300896 | 爱美客 | 0.0100 | 0.52% | -3.95% |
| 300144 | 宋城演艺 | 0.3400 | 0.49% | -4.24% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.1000 | 0.43% | 1.71% |
| 300059 | 东方财富 | 0.1500 | 0.42% | -1.12% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.1000 | 0.35% | -2.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0057 | 1.08% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 0.9880 | 1.07% |
| 民生加银量化中国混合A | 1.2820 | 0.79% |
| 民生内需 | 1.6240 | 0.56% |
| 民生城镇化A | 1.9240 | 0.42% |
| 民生加银龙头优选股票 | 0.9862 | 0.42% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5915 | 0.41% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5848 | 0.41% |
| 民生景气A | 3.2390 | 0.37% |
| 民生内地A | 1.1470 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
