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民生景气行业 - 基金主页(代码:690007)

今天最新净值 3.0740 0.0030 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 3.0678 0.0128 0.4175%
  • 累计净值:3.0740
  • 成立日期:2011-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.993亿份
  • 最近份额:4.4632亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:王亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.40% -0.90% 6.81% 4.10% -15.87% -24.43% -36.92% 207.40%
同类排名 777/4200 3988/4295 2652/4274 860/4165 1683/3654 2101/2899 1319/1719 -
民生景气行业基金动态
民生景气行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 530.6100 5.51% 1.04%
688111 金山办公 0.0000 4.67% 3.06%
600519 贵州茅台 3.4600 4.22% 0.63%
688617 惠泰医疗 0.0000 3.86% -0.79%
600600 青岛啤酒 58.0500 3.51% 0.66%
000858 五 粮 液 31.9100 3.44% 0.54%
603338 浙江鼎力 0.0000 3.44% -0.42%
601816 京沪高铁 1204.6400 3.39% 0.40%
600941 中国移动 0.0000 3.37% 0.46%
603259 药明康德 0.0000 3.37% 0.99%
民生景气行业(690007)基金档案
基金代码 690007 基金简称 民生景气 基金全称 民生加银景气行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-18 成立日期 2011-11-22 基金类型
基金经理 王亮 基金托管人 建设银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 4.4632亿 成立份额 31.993亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息A 0.9681 0.34%
民生加银中证港股通高股息C 0.9515 0.34%
民生恒益纯债A 1.0466 0.18%
民生恒益纯债C 1.0484 0.18%
民生加银鑫升 1.0523 0.17%
民生加银恒泽债券 1.1303 0.15%
民生鑫元纯债A 1.0340 0.14%
民生鑫元纯债C 1.1225 0.13%
民生加银恒源债券 1.0260 0.13%
民生岁岁A 1.1882 0.12%