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民生加银红利回报 - 基金主页(代码:690009)

今天最新净值 2.3310 -0.0090 -0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3076 -0.0034 -0.1463%
  • 累计净值:2.6290
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.452亿份
  • 最近份额:0.3212亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:王亮 邓凯成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.97% -3.56% 2.01% 1.35% -13.18% -20.17% -27.32% 191.82%
同类排名 353/2318 2304/2327 1898/2327 971/2310 1193/2209 1496/2082 1429/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-15 2015-04-15 2015-04-16 分红 每份派现金0.1980元
2014-10-14 2014-10-14 2014-10-15 分红 每份派现金0.1000元
民生加银红利回报基金动态
民生加银红利回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600012 皖通高速 0.0000 6.97% 0.36%
601107 四川成渝 0.0000 5.12% 0.00%
000429 粤高速A 0.0000 4.99% 0.41%
601288 农业银行 0.0000 4.97% -2.57%
601088 中国神华 0.0000 4.96% -0.51%
601988 中国银行 0.0000 4.63% -2.45%
601901 方正证券 0.0000 4.54% 2.22%
601077 渝农商行 0.0000 4.08% -2.11%
601881 中国银河 0.0000 3.54% 0.08%
601059 信达证券 0.0000 3.13% 1.13%
民生加银红利回报(690009)基金档案
基金代码 690009 基金简称 民生红利 基金全称 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2012-07-09 成立日期 2012-08-09 基金类型
基金经理 王亮 邓凯成 基金托管人 建设银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 0.3212亿 成立份额 30.452亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.60%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%