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民生加银积极成长混合 - 基金主页(代码:690011)

今天最新净值 1.3010 -0.0090 -0.6900% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3052 -0.0048 -0.3649% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.3010
  • 成立日期:2013-01-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.328亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:0.7603亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-6.20% -1.74% -1.14% -6.54% 7.08% 14.73% -37.45% 30.10%
民生加银积极成长混合(690011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 1.3010 -0.6900%
2018-05-24 1.3100 -0.5315%
2018-05-23 1.3170 -1.2003%
2018-05-22 1.3330 -0.4481%
2018-05-21 1.3390 1.1329%
2018-05-18 1.3240 0.2271%
民生加银积极成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601198 东兴证券 17.0700 5.0000% 0.5476%
300336 新文化 12.1300 4.9800% 1.4925%
300036 超图软件 9.3800 4.2400% -2.6429%
300286 安科瑞 15.0400 4.0800% 0.0895%
002207 准油股份 16.9400 3.6000% -1.8945%
600562 国睿科技 9.5300 3.4800% 3.7165%
300113 顺网科技 3.4500 3.3200% -0.1057%
600880 博瑞传播 27.3700 3.3200% 0.0000%
000034 深信泰丰 14.3700 3.2500% -7.4108%
002673 西部证券 10.2500 3.0100% -0.5453%
民生加银积极成长混合(690011)基金档案
基金代码 690011 基金简称 民生成长 基金全称 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金
发行日期 2013-01-07 成立日期 2013-01-31 基金类型 混合型
基金经理 李海 基金托管人 建设银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 0.9200浜 最近份额 0.7603亿 成立份额 8.328亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.60%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生优选股票 1.4470 0.5600%
民生稳健 1.7910 0.5600%
民生加银中证港股通高股息C 1.0234 0.2800%
民生加银中证港股通高股息A 1.0260 0.2800%
民生鑫元纯债A 1.0138 0.2300%
民生鑫元纯债C 1.0168 0.2300%
民生强债C 1.7530 0.1100%
民生强债A 1.8170 0.0600%
民生鑫享债券C 1.0527 0.0500%
民生鑫享债券A 1.0549 0.0500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.9160 1.3300%
中欧精选定开A 0.9220 1.3187%
国联安鑫安 1.0714 1.0500%
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
华夏医疗C 1.6720 0.9100%
南方医保 1.7020 0.8900%
华夏医疗A 1.6990 0.8300%
鹏华中国50 1.3420 0.7500%
广发聚优A 1.3390 0.6800%