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民生加银积极成长混合 - 基金主页(代码:690011)

今天最新净值 1.1730 -0.0030 -0.2600% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1799 0.0069 0.5901% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.1730
  • 成立日期:2013-01-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.328亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:0.7603亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.86% 0.86% -0.68% 0.09% -16.87% -4.71% -8.07% 17.30%
民生加银积极成长混合(690011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.1730 -0.2551%
2019-01-16 1.1760 0.2558%
2019-01-15 1.1730 0.6003%
2019-01-14 1.1660 -0.2566%
2019-01-11 1.1690 0.5159%
2019-01-10 1.1630 -0.4281%
民生加银积极成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601198 东兴证券 17.0700 5.0000% 1.4141%
300336 新文化 12.1300 4.9800% 2.0080%
300036 超图软件 9.3800 4.2400% -0.5875%
300286 安科瑞 15.0400 4.0800% -0.8753%
002207 准油股份 16.9400 3.6000% 2.7426%
600562 国睿科技 9.5300 3.4800% 0.4335%
300113 顺网科技 3.4500 3.3200% 1.7214%
600880 博瑞传播 27.3700 3.3200% -0.7673%
000034 深信泰丰 14.3700 3.2500% -3.3600%
002673 西部证券 10.2500 3.0100% 0.3681%
民生加银积极成长混合(690011)基金档案
基金代码 690011 基金简称 民生成长 基金全称 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金
发行日期 2013-01-07 成立日期 2013-01-31 基金类型 混合型
基金经理 李海 基金托管人 建设银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 0.9200浜 最近份额 0.7603亿 成立份额 8.328亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.60%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.0130 1.8090%
民生新动力A 0.9940 1.7400%
民生添C 1.0380 0.0964%
民生加银鑫安C 1.0810 0.0926%
民生岁岁C 1.1697 0.0770%
民生岁岁A 1.1799 0.0763%
民生加银鑫升 1.0269 0.0585%
民生鹏程混合 1.0620 0.0565%
民生恒益纯债C 1.0990 0.0546%
民生恒益纯债A 1.0404 0.0481%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2679%
华夏医疗A 1.1460 0.2625%
中融新机遇 0.8300 0.2415%
博时内需增长 0.8710 0.2301%
华安新优选A 0.9030 0.1109%
长信新利 1.0120 0.0989%
易方达新鑫I 1.0780 0.0929%
广发稳健 1.1384 0.0791%
国联安睿祺 1.1357 0.0705%