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民生加银积极成长混合 - 基金主页(代码:690011)

今天最新净值 1.2510 0.0150 1.2100% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.2627 0.0117 0.9367% 2018-08-21 13:35:21
  • 累计净值:1.2510
  • 成立日期:2013-01-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.328亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:0.7603亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.81% -3.25% -3.84% -5.51% -4.94% -1.26% -10.19% 25.10%
民生加银积极成长混合(690011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 1.2510 1.2100%
2018-08-17 1.2360 -1.1200%
2018-08-16 1.2500 -0.7937%
2018-08-15 1.2600 -1.7927%
2018-08-14 1.2830 -0.7734%
2018-08-13 1.2930 0.8580%
民生加银积极成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601198 东兴证券 17.0700 5.0000% 0.5061%
300336 新文化 12.1300 4.9800% 1.2579%
300036 超图软件 9.3800 4.2400% 0.9255%
300286 安科瑞 15.0400 4.0800% 0.9524%
002207 准油股份 16.9400 3.6000% 2.6128%
600562 国睿科技 9.5300 3.4800% 1.6605%
300113 顺网科技 3.4500 3.3200% -0.1252%
600880 博瑞传播 27.3700 3.3200% 1.3587%
000034 深信泰丰 14.3700 3.2500% 1.1391%
002673 西部证券 10.2500 3.0100% -0.6281%
民生加银积极成长混合(690011)基金档案
基金代码 690011 基金简称 民生成长 基金全称 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金
发行日期 2013-01-07 成立日期 2013-01-31 基金类型 混合型
基金经理 李海 基金托管人 建设银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 0.9200浜 最近份额 0.7603亿 成立份额 8.328亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.60%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生内地 0.6420 1.7400%
民生成长 1.2510 1.2100%
民生内需 1.6070 1.0700%
民生城镇化 1.3820 1.0200%
民生加银中证港股通高股息C 0.9527 0.8400%
民生加银中证港股通高股息A 0.9557 0.8300%
民生量化中国 0.9150 0.7700%
民生研究 0.6880 0.7300%
民生精选 1.1110 0.3600%
民生新战略 1.1590 0.2600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2800%
华商新趋势 2.3640 2.1200%
中海积极增利 0.7740 1.8400%
申万新能车 0.8120 1.7500%
华安动态 1.4930 1.7000%
中银蓝筹 1.2250 1.5800%
平安策略 1.4780 1.5800%
宝盈转型 0.5820 1.5700%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5600%
万家新利 0.9102 1.5600%