| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.78% | 2.50% | 10.80% | 4.44% | -10.96% | -6.10% | -28.28% | 104.85% |
| 同类排名 | 527/4200 | 1593/4295 | 1180/4274 | 793/4165 | 863/3654 | 546/2899 | 960/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-02-18 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2013-08-20 | 2013-08-20 | 2013-08-21 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 18.5900 | 4.34% | 1.09% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 8.1600 | 3.93% | -0.47% |
| 600150 | 中国船舶 | 16.6400 | 3.56% | -1.55% |
| 600285 | 羚锐制药 | 28.4100 | 3.53% | -0.94% |
| 605098 | 行动教育 | 12.1600 | 3.40% | -1.12% |
| 688036 | 传音控股 | 3.2000 | 3.22% | 1.11% |
| 600901 | 江苏金租 | 88.9200 | 3.12% | 0.75% |
| 002803 | 吉宏股份 | 20.6700 | 3.09% | 0.06% |
| 688169 | 石头科技 | 1.4900 | 3.07% | 0.30% |
| 002790 | 瑞尔特 | 40.1700 | 3.04% | 0.36% |
