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平安大华深证300 - 基金主页(代码:700002)

今天最新净值 1.9510 0.0090 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9017 -0.0243 -1.2595%
  • 累计净值:2.0310
  • 成立日期:2011-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.177亿份
  • 最近份额:0.4039亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:毛时超 俞瑶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.46% 2.09% 8.39% 1.99% -16.34% -18.47% -22.73% 110.17%
同类排名 1293/2643 1141/2752 1062/2723 1261/2605 1491/2194 1317/1816 747/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2012-03-02 2012-03-02 2012-03-05 分红 每份派现金0.0800元
平安大华深证300基金动态
平安大华深证300重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 4.99% -2.43%
000333 美的集团 0.0000 2.39% 0.00%
000858 五 粮 液 0.0000 2.12% -1.43%
000568 泸州老窖 0.0000 2.00% -1.41%
002594 比亚迪 0.0000 1.95% -1.62%
300498 温氏股份 0.0000 1.88% -1.56%
002475 立讯精密 0.0000 1.86% -2.44%
300059 东方财富 0.0000 1.57% -1.12%
000651 格力电器 0.0000 1.34% -0.15%
300769 德方纳米 0.0000 1.34% -4.00%
平安大华深证300(700002)基金档案
基金代码 700002 基金简称 平安深证300 基金全称 平安大华深证300指数增强型证券投资基金
发行日期 2011-11-14 成立日期 2011-12-20 基金类型
基金经理 毛时超 俞瑶 基金托管人 中国银行 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 0.4039亿 成立份额 4.177亿份
管理费率 0.85% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1740 1.48%
平安鑫安混合A 1.2215 1.18%
平安鑫安混合C 1.1813 1.18%
平安股息精选沪港深A 1.3831 0.62%
平安股息精选沪港深C 1.3016 0.61%
平安惠聚债券 1.0744 0.09%
平安惠盈A 1.2220 0.08%
平安惠安债券 1.0398 0.08%
平安合颖定开债 1.0397 0.07%
平安惠轩债券 1.0542 0.07%