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平安大华添利债券C - 基金主页(代码:700006)

今天最新净值 1.1113 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1119 -0.0002 -0.0190%
  • 累计净值:1.6653
  • 成立日期:2012-11-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.565亿份
  • 最近份额:73.7302亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:张文平 曾小丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.32% -0.04% 0.60% 1.88% 5.31% 5.32% 10.72% 73.84%
同类排名 507/3093 797/3177 459/3140 408/3059 299/2721 1936/2345 1147/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分红 每份派现金0.0140元
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-09 分红 每份派现金0.1170元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 分红 每份派现金0.1980元
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 分红 每份派现金0.0140元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 分红 每份派现金0.0160元
平安大华添利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 30.0000 4.93% -0.25%
平安大华添利债券C(700006)基金档案
基金代码 700006 基金简称 平安添利债C 基金全称 平安大华添利债券型证券投资基金
发行日期 2012-10-22 成立日期 2012-11-27 基金类型
基金经理 张文平 曾小丽 基金托管人 中国银行 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 73.7302亿 成立份额 23.565亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.10%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%