收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.07% | -0.94% | 12.62% | -4.59% | -20.72% | -32.41% | -53.55% | -11.56% |
同类排名 | 3035/4200 | 4010/4295 | 767/4274 | 2979/4165 | 2558/3654 | 2572/2899 | 1697/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 分红 | 每份派现金0.5500元 |
2014-11-10 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-13 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002156 | 通富微电 | 0.0000 | 7.70% | -3.23% |
600584 | 长电科技 | 0.0000 | 7.49% | -3.95% |
688502 | 茂莱光学 | 0.0000 | 7.22% | 1.32% |
000100 | TCL科技 | 0.0000 | 7.06% | 0.00% |
688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 6.91% | -0.55% |
603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 6.80% | -4.62% |
601138 | 工业富联 | 0.0000 | 4.64% | -3.71% |
688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 4.32% | -5.79% |
300782 | 卓胜微 | 0.0000 | 4.14% | -2.45% |
688036 | 传音控股 | 0.0000 | 3.99% | -0.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 0.9119 | 0.39% |
方正富邦均衡精选混合A | 0.9313 | 0.38% |
方正富邦均衡精选混合C | 0.9254 | 0.38% |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 0.9026 | 0.37% |
方正富邦鸿远债券A | 1.0278 | 0.30% |
方正富邦鸿远债券C | 1.0204 | 0.29% |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 0.8615 | 0.26% |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.8506 | 0.25% |
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 0.8971 | 0.16% |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 0.8891 | 0.16% |