| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.69% | 1.24% | 6.83% | 4.67% | -13.75% | -13.35% | -28.76% | 75.29% |
| 同类排名 | 1077/2643 | 1543/2752 | 1382/2723 | 956/2605 | 1312/2194 | 1173/1816 | 988/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | 分红 | 每份派现金0.4290元 |
| 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1200 | 8.91% | -1.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.4900 | 3.48% | -2.43% |
| 000333 | 美的集团 | 0.9400 | 2.22% | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.3600 | 2.18% | -1.43% |
| 600900 | 长江电力 | 1.9000 | 1.91% | 0.19% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.8600 | 1.68% | -1.58% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.1700 | 1.43% | -1.62% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.9300 | 1.38% | -2.44% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.1100 | 1.38% | -0.30% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.1800 | 1.37% | -0.14% |
