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安信灵活配置混合 - 基金主页(代码:750001)

今天最新净值 0.9970 0.0060 0.6100% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0123 0.0153 1.5352% 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:1.5870
  • 成立日期:2012-06-20
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.434亿份
  • 管理人:安信基金
  • 最近份额:0.5089亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.74% -4.41% -5.41% -10.02% -10.50% -6.91% -16.45% 60.72%
安信灵活配置混合(750001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.9970 0.6100%
2018-08-17 0.9910 -2.2682%
2018-08-16 1.0140 -1.1696%
2018-08-15 1.0260 -1.3462%
2018-08-14 1.0400 -0.2876%
2018-08-13 1.0430 0.0960%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-22 2016-11-22 2016-11-24 分红 每份派现金0.4500元
2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 分红 每份派现金0.1000元
2013-01-11 2013-01-11 2013-01-15 分红 每份派现金0.0400元
安信灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002230 科大讯飞 11.5000 4.8500% 1.7627%
600872 中炬高新 28.5000 4.8200% 4.9679%
002007 华兰生物 6.7000 3.8700% 3.8776%
300207 欣旺达 10.0000 3.4300% 2.2700%
300367 东方网力 7.6000 3.0200% 1.4359%
002292 奥飞娱乐 5.3000 2.8100% 0.1445%
002271 东方雨虹 12.5000 2.7500% 3.8697%
300017 网宿科技 3.6000 2.7400% -0.6737%
002668 奥马电器 2.4000 2.1700% 0.0000%
000920 南方汇通 9.0000 2.0900% 0.5042%
安信灵活配置混合(750001)基金档案
基金代码 750001 基金简称 安信策略 基金全称 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2012-05-21 成立日期 2012-06-20 基金类型 混合型
基金经理 黄立华 基金托管人 建设银行 基金公司 安信基金
最近资产 0.7700浜 最近份额 0.5089亿 成立份额 7.434亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带一B 1.0110 2.8484%
安信量化多因子混合A 0.9623 1.9900%
一带分级 1.0090 1.4100%
安信新视野混合C 0.9413 1.3500%
安信新视野混合A 0.9539 1.3400%
安信沪深300增强A 1.0456 1.2200%
安信沪深300增强C 1.0386 1.2100%
安信新起点混合A 0.9333 1.1800%
安信新起点混合C 0.9271 1.1800%
安信新常态 1.2030 1.1800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2800%
华商新趋势 2.3640 2.1200%
中海积极增利 0.7740 1.8400%
申万新能车 0.8120 1.7500%
华安动态 1.4930 1.7000%
中银蓝筹 1.2250 1.5800%
平安策略 1.4780 1.5800%
宝盈转型 0.5820 1.5700%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5600%
万家新利 0.9102 1.5600%