收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.92% | 0.35% | 6.53% | 6.12% | -9.78% | -12.42% | -18.62% | 237.27% |
同类排名 | 355/2318 | 1549/2327 | 1149/2327 | 247/2310 | 962/2209 | 1162/2082 | 1155/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 分红 | 每份派现金0.4500元 |
2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2013-01-11 | 2013-01-11 | 2013-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600887 | 伊利股份 | 507.7800 | 7.52% | 0.11% |
600547 | 山东黄金 | 495.4200 | 6.27% | -4.57% |
300750 | 宁德时代 | 57.9100 | 5.23% | -0.35% |
600863 | 内蒙华电 | 2333.3600 | 5.04% | -1.11% |
603688 | 石英股份 | 103.0200 | 4.95% | -2.04% |
600795 | 国电电力 | 2064.5000 | 4.75% | -1.99% |
600546 | 山煤国际 | 489.6000 | 4.74% | -3.91% |
600486 | 扬农化工 | 124.5000 | 4.35% | 2.54% |
600426 | 华鲁恒升 | 265.6600 | 4.06% | -2.08% |
600583 | 海油工程 | 1086.4000 | 3.57% | -1.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信消费医药 | 1.1170 | 2.08% |
安信价值回报三年持有混合A | 0.9509 | 1.56% |
安信优质企业三年持有期混合A | 0.7313 | 1.50% |
安信优质企业三年持有期混合C | 0.7223 | 1.49% |
安信创新先锋混合发起A | 0.4619 | 0.74% |
安信创新先锋混合发起C | 0.4539 | 0.73% |
安信深圳科技LOF | 0.8563 | 0.71% |
深科技C | 0.8470 | 0.71% |
安信睿见优选混合A | 0.8893 | 0.61% |
安信睿见优选混合C | 0.8849 | 0.61% |