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安信灵活配置混合 - 基金主页(代码:750001)

今天最新净值 1.0990 -0.0070 -0.6300% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.0981 -0.0079 -0.7164% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.6890
  • 成立日期:2012-06-20
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.434亿份
  • 管理人:安信基金
  • 最近份额:0.5089亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.61% -0.81% 5.77% -3.77% 11.12% 10.67% -23.61% 77.16%
安信灵活配置混合(750001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 1.0990 -0.6300%
2018-05-24 1.1060 -0.3604%
2018-05-23 1.1100 -1.4210%
2018-05-22 1.1260 0.7156%
2018-05-21 1.1180 0.9025%
2018-05-18 1.1080 1.2797%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-22 2016-11-22 2016-11-24 分红 每份派现金0.4500元
2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 分红 每份派现金0.1000元
2013-01-11 2013-01-11 2013-01-15 分红 每份派现金0.0400元
安信灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002230 科大讯飞 11.5000 4.8500% -2.2550%
600872 中炬高新 28.5000 4.8200% -2.0121%
002007 华兰生物 6.7000 3.8700% 0.9898%
300207 欣旺达 10.0000 3.4300% -1.1484%
300367 东方网力 7.6000 3.0200% -1.7796%
002292 奥飞娱乐 5.3000 2.8100% -0.2390%
002271 东方雨虹 12.5000 2.7500% -1.9945%
300017 网宿科技 3.6000 2.7400% -1.3123%
002668 奥马电器 2.4000 2.1700% 0.0464%
000920 南方汇通 9.0000 2.0900% -1.9060%
安信灵活配置混合(750001)基金档案
基金代码 750001 基金简称 安信策略 基金全称 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2012-05-21 成立日期 2012-06-20 基金类型 混合型
基金经理 黄立华 基金托管人 建设银行 基金公司 安信基金
最近资产 0.7700浜 最近份额 0.5089亿 成立份额 7.434亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信动态策略A 1.2690 0.1600%
安信新趋势混合C 1.0260 0.1000%
一带一A 1.0200 0.0981%
安信永利信用A 1.0510 0.0952%
安信宝利 1.1520 0.0900%
安信目标债C 1.1600 0.0900%
安信新目标混合C 1.0342 0.0700%
安信新目标混合A 1.0512 0.0700%
安信新视野混合A 1.0032 0.0600%
安信新视野混合C 1.0014 0.0600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.9160 1.3300%
中欧精选定开A 0.9220 1.3187%
国联安鑫安 1.0714 1.0500%
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
华夏医疗C 1.6720 0.9100%
南方医保 1.7020 0.8900%
华夏医疗A 1.6990 0.8300%
鹏华中国50 1.3420 0.7500%
广发聚优A 1.3390 0.6800%