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安信平稳增长混合发起 - 基金主页(代码:750005)

今天最新净值 1.1751 -0.0002 -0.0200% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.1753 0.0000 -0.0039% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.6551
  • 成立日期:2012-12-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.065亿份
  • 管理人:安信基金
  • 最近份额:2.0946亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.16% -0.13% 0.45% 0.24% 5.45% 14.02% 18.69% 68.18%
安信平稳增长混合发起(750005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 1.1751 -0.0200%
2018-05-24 1.1753 -0.0935%
2018-05-23 1.1764 -0.1867%
2018-05-22 1.1786 0.0340%
2018-05-21 1.1782 0.1360%
2018-05-18 1.1766 0.1959%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-23 2017-05-23 2017-05-25 分红 每份派现金0.4800元
安信平稳增长混合发起重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002250 联化科技 113.4700 5.3200% 1.2332%
600068 葛洲坝 102.4700 1.9900% -0.1255%
002081 金螳螂 32.3000 1.7800% -1.0350%
000786 北新建材 55.4200 1.7000% -1.1322%
601668 中国建筑 86.4300 1.5900% 0.2413%
601117 中国化学 73.2600 1.3900% 0.8997%
600486 扬农化工 17.7800 1.3800% -1.7777%
600585 海螺水泥 22.0500 1.2000% 0.2946%
000550 江铃汽车 13.8000 1.1700% -2.0030%
002563 森马服饰 1.5900 0.0600% -1.9063%
安信平稳增长混合发起(750005)基金档案
基金代码 750005 基金简称 安信平稳 基金全称 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-19 成立日期 2012-12-18 基金类型 混合型
基金经理 庄园、姜诚 基金托管人 工商银行 基金公司 安信基金
最近资产 3.1000浜 最近份额 2.0946亿 成立份额 2.065亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信动态策略A 1.2690 0.1600%
安信新趋势混合C 1.0260 0.1000%
一带一A 1.0200 0.0981%
安信永利信用A 1.0510 0.0952%
安信宝利 1.1520 0.0900%
安信目标债C 1.1600 0.0900%
安信新目标混合C 1.0342 0.0700%
安信新目标混合A 1.0512 0.0700%
安信新视野混合A 1.0032 0.0600%
安信新视野混合C 1.0014 0.0600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.9160 1.3300%
中欧精选定开A 0.9220 1.3187%
国联安鑫安 1.0714 1.0500%
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
华夏医疗C 1.6720 0.9100%
南方医保 1.7020 0.8900%
华夏医疗A 1.6990 0.8300%
鹏华中国50 1.3420 0.7500%
广发聚优A 1.3390 0.6800%