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安信平稳增长混合发起 - 基金主页(代码:750005)

今天最新净值 1.2801 0.0062 0.4900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2689 -0.0072 -0.5644%
  • 累计净值:1.7601
  • 成立日期:2012-12-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.065亿份
  • 最近份额:0.0778亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:庄园 张明 李君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.59% 2.07% 4.74% -1.73% -5.69% -0.44% -10.88% 83.21%
同类排名 1537/2318 786/2327 1499/2327 1502/2310 683/2209 551/2082 884/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-23 2017-05-23 2017-05-25 分红 每份派现金0.4800元
安信平稳增长混合发起基金动态
安信平稳增长混合发起重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 3.4600 1.47% -2.43%
600887 伊利股份 17.5700 1.22% -0.14%
600585 海螺水泥 20.6200 1.21% 1.35%
000333 美的集团 8.3800 1.19% 0.00%
002466 天齐锂业 7.9700 1.16% -2.57%
001979 招商蛇口 44.8600 1.11% -1.32%
601318 中国平安 10.2200 1.07% -0.71%
300470 中密控股 10.6200 1.04% 0.60%
000002 万科A 37.1600 1.01% -2.62%
600036 招商银行 13.6800 0.99% -0.09%
安信平稳增长混合发起(750005)基金档案
基金代码 750005 基金简称 安信平稳 基金全称 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-19 成立日期 2012-12-18 基金类型
基金经理 庄园 张明 李君 基金托管人 工商银行 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 0.0778亿 成立份额 2.065亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%