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安信平稳增长混合发起 - 基金主页(代码:750005)

今天最新净值 1.1779 0.0055 0.4700% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1757 0.0033 0.2797% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.6579
  • 成立日期:2012-12-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.065亿份
  • 管理人:安信基金
  • 最近份额:2.0946亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.20% 0.67% 0.62% 2.04% 0.72% 7.58% 16.67% 68.58%
安信平稳增长混合发起(750005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 1.1779 0.4700%
2019-01-17 1.1724 -0.0682%
2019-01-16 1.1732 0.0256%
2019-01-15 1.1729 0.3851%
2019-01-14 1.1684 -0.1453%
2019-01-11 1.1701 0.1112%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-23 2017-05-23 2017-05-25 分红 每份派现金0.4800元
安信平稳增长混合发起重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002250 联化科技 113.4700 5.3200% 0.0000%
600068 葛洲坝 102.4700 1.9900% 1.5798%
002081 金螳螂 32.3000 1.7800% 1.1152%
000786 北新建材 55.4200 1.7000% 2.2145%
601668 中国建筑 86.4300 1.5900% 4.9123%
601117 中国化学 73.2600 1.3900% 1.8051%
600486 扬农化工 17.7800 1.3800% 4.1444%
600585 海螺水泥 22.0500 1.2000% 1.8033%
000550 江铃汽车 13.8000 1.1700% 0.5405%
002563 森马服饰 1.5900 0.0600% 1.7943%
安信平稳增长混合发起(750005)基金档案
基金代码 750005 基金简称 安信平稳 基金全称 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-19 成立日期 2012-12-18 基金类型 混合型
基金经理 庄园、姜诚 基金托管人 工商银行 基金公司 安信基金
最近资产 3.1000浜 最近份额 2.0946亿 成立份额 2.065亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信比较优势混合 0.8690 2.3400%
安信新常态 1.0530 2.3300%
一带一B 0.9380 2.1786%
安信合作创新混合 1.0398 1.8700%
安信中国制造混合 0.9790 1.7700%
安信消费医药 1.1420 1.6000%
安信新起点混合A 0.9139 1.6000%
安信新起点混合C 0.9070 1.5900%
安信策略 0.9250 1.5400%
安信沪深300增强A 1.0021 1.4300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通健康产业 0.9000 3.0900%
国投医疗保健 1.0320 2.7900%
华夏医疗C 1.1510 2.4900%
宝盈新价值 1.0840 2.4600%
华夏医疗A 1.1740 2.4400%
易方达改革 0.8010 2.4300%
国泰金泰A 0.9060 2.2000%
华泰成长 0.9431 2.1900%
国联安鑫安 0.7954 2.1800%
鹏华中国50 0.9870 2.1700%