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安信平稳增长混合发起 - 基金主页(代码:750005)

今天最新净值 1.1630 0.0006 0.0500% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1668 0.0038 0.3287% 2018-08-21 13:35:21
  • 累计净值:1.6430
  • 成立日期:2012-12-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.065亿份
  • 管理人:安信基金
  • 最近份额:2.0946亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.12% -0.78% -1.08% -1.16% 2.17% 6.84% 15.91% 66.45%
安信平稳增长混合发起(750005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 1.1630 0.0500%
2018-08-17 1.1624 -0.2232%
2018-08-16 1.1650 -0.1543%
2018-08-15 1.1668 -0.4097%
2018-08-14 1.1716 -0.0512%
2018-08-13 1.1722 -0.0852%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-23 2017-05-23 2017-05-25 分红 每份派现金0.4800元
安信平稳增长混合发起重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002250 联化科技 113.4700 5.3200% 0.3856%
600068 葛洲坝 102.4700 1.9900% 3.8889%
002081 金螳螂 32.3000 1.7800% 0.1056%
000786 北新建材 55.4200 1.7000% 4.6787%
601668 中国建筑 86.4300 1.5900% 1.6423%
601117 中国化学 73.2600 1.3900% 1.3761%
600486 扬农化工 17.7800 1.3800% 3.6489%
600585 海螺水泥 22.0500 1.2000% 1.9731%
000550 江铃汽车 13.8000 1.1700% 1.2127%
002563 森马服饰 1.5900 0.0600% 0.1787%
安信平稳增长混合发起(750005)基金档案
基金代码 750005 基金简称 安信平稳 基金全称 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-19 成立日期 2012-12-18 基金类型 混合型
基金经理 庄园、姜诚 基金托管人 工商银行 基金公司 安信基金
最近资产 3.1000浜 最近份额 2.0946亿 成立份额 2.065亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带一B 1.0110 2.8484%
安信量化多因子混合A 0.9623 1.9900%
一带分级 1.0090 1.4100%
安信新视野混合C 0.9413 1.3500%
安信新视野混合A 0.9539 1.3400%
安信沪深300增强A 1.0456 1.2200%
安信沪深300增强C 1.0386 1.2100%
安信新起点混合A 0.9333 1.1800%
安信新起点混合C 0.9271 1.1800%
安信新常态 1.2030 1.1800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2800%
华商新趋势 2.3640 2.1200%
中海积极增利 0.7740 1.8400%
申万新能车 0.8120 1.7500%
华安动态 1.4930 1.7000%
中银蓝筹 1.2250 1.5800%
平安策略 1.4780 1.5800%
宝盈转型 0.5820 1.5700%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5600%
万家新利 0.9102 1.5600%