收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | - | 3.14% | 3.79% | 1.23% | -12.47% | -11.26% | -24.33% | 84.00% |
同类排名 | 1129/2318 | 441/2327 | 1626/2327 | 998/2310 | 1146/2209 | 1089/2082 | 1332/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.61% | -1.44% |
600048 | 保利发展 | 0.0000 | 7.75% | -0.98% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.16% | -2.43% |
601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 3.51% | -0.37% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.74% | -1.58% |
600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 2.67% | 0.42% |
600862 | 中航高科 | 0.0000 | 2.18% | 2.42% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 1.48% | -0.30% |
600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 1.46% | -0.85% |
300059 | 东方财富 | 0.0000 | 1.21% | -1.12% |
基金代码 | 960002 | 基金简称 | 华夏回报H | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 王君正 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 94.2879亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |