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泰达信用合利债券B基金盘中实时估值(000027)
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今天最新净值
0.9740
0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.2860
成立日期:
2013-03-19
基金类型:
定开债券
成立份额:
43.626亿份
最近份额:
0.0924亿
最近资产:
0.07亿元
基金公司:
泰达宏利基金
基金经理:
泰达信用合利债券B基金000027重仓股影响估值明细
股票代码
股票名称
持有份额(万股)
仓位比例
涨跌
贡献增长率
600004
白云机场
7.2500
1.80%
-0.87%
-0.0157%
重仓股仓位合计
重仓股贡献增长率
总持股仓位
修正增长率
1.8%
-0.0157%
0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
泰达信用合利债券B基金000027实时估值图
标签云
000027
泰达信用合利B
泰达信用合利债券B
泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金
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000027基金今天净值查询
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320007
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海富通
008903
封闭式基金折价率
090007
泰达宏利基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称
单位净值
日增长率
泰达市值
1.3925
0.6279%
泰达新起点
1.4185
0.3161%
泰达周期
3.2741
0.1380%
泰达聚利
1.0501
0.0083%
泰达红利
0.9447
-0.0278%
泰达养老A
1.0936
-0.0349%
泰达养老B
1.0806
-0.0349%
集利债券A
1.3016
-0.1217%
定开债券基金盘中实时估值榜
基金名称
单位净值
日增长率