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工银产业债债券B基金盘中实时估值(000046)

今天最新净值 1.3840 0.0010 0.0700% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3831 0.0001 0.0041% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:1.5240
  • 成立日期:2013-03-29
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:50.818亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:4.1551亿
工银产业债债券B基金000046重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 9.0000 1.0600% -0.7549% -0.0080%
601601 中国太保 13.2600 0.6900% 0.9291% 0.0064%
000002 万科A 14.0000 0.6600% 1.1804% 0.0078%
000651 格力电器 8.0000 0.5800% -1.0623% -0.0062%
600036 招商银行 11.0000 0.5700% -0.2825% -0.0016%
601166 兴业银行 20.3400 0.5700% 0.6051% 0.0034%
000858 五粮液 3.5000 0.5100% -0.3902% -0.0020%
600887 伊利股份 10.0000 0.4500% -0.3252% -0.0015%
601818 光大银行 70.0000 0.4400% 0.0000% 0.0000%
600309 万华化学 5.0000 0.3500% -1.3064% -0.0046%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.88% -0.0063% 12.7000%
工银产业债债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-15 0.0700% 0.0042%
2019-07-12 0.1400% 0.1578%
2019-07-11 0.0725% 0.0449%
2019-07-10 0.0000% 0.0112%
2019-07-09 -0.0724% -0.0496%
2019-07-08 -0.3608% -0.3021%
2019-07-05 0.1445% 0.1163%
2019-07-04 -0.0700% -0.0546%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银产业债债券B基金000046实时估值图(多计算方式对照)
工银产业债债券B基金000046实时估值图 工银产业债B基金000046实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.4101 0.0041%
工银产业债B 1.3831 0.0041%
工银添福A 1.4555 0.0362%
工银添福B 1.4505 0.0362%
工银保本3号A 1.0944 0.0332%
工银保本3号B 1.0734 0.0332%
工银月月薪 1.5187 0.0444%
工银金融地产 2.4504 -0.0229%
工银信息 1.5310 0.5255%
工银绝对收益A 1.1202 1.1915%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7043 0.4660%
中海可转债C 0.7053 0.4660%
鹏华国企债 1.1475 -0.0155%
华夏聚利债券 1.1781 0.0083%
工银产业债A 1.4101 0.0041%
工银产业债B 1.3831 0.0041%
华夏双债增强A 1.2310 0.0000%
华夏双债增强C 1.2150 0.0000%
鹏华实业债 1.0433 -0.0076%
鹏华双债增利 1.1516 0.2495%